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汇添富鑫润纯债C基金净值查询(016584)

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今天最新净值 1.0260 -0.0001 -0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0777
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8141亿
最近资产：21.17亿
基金公司：
基金经理：何旻

近一季汇添富鑫润纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫润纯债C(016584)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0262	1.0779	1.0260	1.0777	0.0002	0.02%
2025-12-22	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0260	1.0777	1.0261	1.0778	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0261	1.0778	1.0257	1.0774	0.0004	0.04%
2025-12-18	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0257	1.0774	1.0256	1.0773	0.0001	0.01%
2025-12-17	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0256	1.0773	1.0252	1.0769	0.0004	0.04%
2025-12-16	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0252	1.0769	1.0252	1.0769	0.0000	0.00%
2025-12-15	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0252	1.0769	1.0254	1.0771	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0254	1.0771	1.0255	1.0772	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0255	1.0772	1.0252	1.0769	0.0003	0.03%
2025-12-10	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0252	1.0769	1.0250	1.0767	0.0002	0.02%

2025-12-09	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0250	1.0767	1.0248	1.0765	0.0002	0.02%
2025-12-08	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0248	1.0765	1.0248	1.0765	0.0000	0.00%
2025-12-05	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0248	1.0765	1.0245	1.0762	0.0003	0.03%
2025-12-04	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0245	1.0762	1.0253	1.0770	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0253	1.0770	1.0255	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0255	1.0772	1.0258	1.0775	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0258	1.0775	1.0257	1.0774	0.0001	0.01%
2025-11-28	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0257	1.0774	1.0254	1.0771	0.0003	0.03%
2025-11-27	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0254	1.0771	1.0255	1.0772	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0255	1.0772	1.0263	1.0780	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0263	1.0780	1.0267	1.0784	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0267	1.0784	1.0267	1.0784	0.0000	0.00%
2025-11-21	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0267	1.0784	1.0268	1.0785	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0268	1.0785	1.0267	1.0784	0.0001	0.01%
2025-11-19	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0267	1.0784	1.0268	1.0785	-0.0001	-0.01%

2025-11-18	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0268	1.0785	1.0268	1.0785	0.0000	0.00%
2025-11-17	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0268	1.0785	1.0265	1.0782	0.0003	0.03%
2025-11-14	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0265	1.0782	1.0264	1.0781	0.0001	0.01%
2025-11-13	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0264	1.0781	1.0264	1.0781	0.0000	0.00%
2025-11-12	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0264	1.0781	1.0262	1.0779	0.0002	0.02%
2025-11-11	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0262	1.0779	1.0260	1.0777	0.0002	0.02%
2025-11-10	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0260	1.0777	1.0258	1.0775	0.0002	0.02%
2025-11-07	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0258	1.0775	1.0262	1.0779	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0262	1.0779	1.0267	1.0784	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0267	1.0784	1.0265	1.0782	0.0002	0.02%
2025-11-04	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0265	1.0782	1.0266	1.0783	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0266	1.0783	1.0265	1.0782	0.0001	0.01%
2025-10-31	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0265	1.0782	1.0258	1.0775	0.0007	0.07%
2025-10-30	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0258	1.0775	1.0253	1.0770	0.0005	0.05%
2025-10-29	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0253	1.0770	1.0250	1.0767	0.0003	0.03%
2025-10-28	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0250	1.0767	1.0242	1.0759	0.0008	0.08%
2025-10-27	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0242	1.0759	1.0239	1.0756	0.0003	0.03%
2025-10-24	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0239	1.0756	1.0240	1.0757	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0240	1.0757	1.0241	1.0758	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0241	1.0758	1.0239	1.0756	0.0002	0.02%
2025-10-21	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0239	1.0756	1.0236	1.0753	0.0003	0.03%
2025-10-20	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0236	1.0753	1.0240	1.0757	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0240	1.0757	1.0233	1.0750	0.0007	0.07%
2025-10-16	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0233	1.0750	1.0229	1.0746	0.0004	0.04%
2025-10-15	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0229	1.0746	1.0230	1.0747	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0230	1.0747	1.0229	1.0746	0.0001	0.01%
2025-10-13	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0229	1.0746	1.0220	1.0737	0.0009	0.09%
2025-10-10	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0220	1.0737	1.0220	1.0737	0.0000	0.00%
2025-10-09	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0220	1.0737	1.0214	1.0731	0.0006	0.06%
2025-09-30	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0214	1.0731	1.0206	1.0723	0.0008	0.08%
2025-09-29	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0206	1.0723	1.0208	1.0725	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0208	1.0725	1.0206	1.0723	0.0002	0.02%
2025-09-25	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0206	1.0723	1.0207	1.0724	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0207	1.0724	1.0219	1.0736	-0.0012	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%