南方达元债券C基金净值查询(016640)

今天最新净值 1.0965 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0029 0.2697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7455亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇恽雷杨能

近一季南方达元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方达元债券C(016640)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016640	南方达元债券C	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	016640	南方达元债券C	1.0965	1.0965	1.0984	1.0984	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	016640	南方达元债券C	1.0984	1.0984	1.0960	1.0960	0.0024	0.22%
2026-09-11	016640	南方达元债券C	1.0960	1.0960	1.0979	1.0979	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	016640	南方达元债券C	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016640	南方达元债券C	1.0981	1.0981	1.0977	1.0977	0.0004	0.04%
2026-09-08	016640	南方达元债券C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2026-09-07	016640	南方达元债券C	1.0976	1.0976	1.0997	1.0997	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	016640	南方达元债券C	1.0997	1.0997	1.0990	1.0990	0.0007	0.06%
2026-09-03	016640	南方达元债券C	1.0990	1.0990	1.0975	1.0975	0.0015	0.14%

2026-09-02	016640	南方达元债券C	1.0975	1.0975	1.0986	1.0986	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	016640	南方达元债券C	1.0986	1.0986	1.0977	1.0977	0.0009	0.08%
2026-08-31	016640	南方达元债券C	1.0977	1.0977	1.0974	1.0974	0.0003	0.03%
2026-08-28	016640	南方达元债券C	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016640	南方达元债券C	1.0977	1.0977	1.0989	1.0989	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	016640	南方达元债券C	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2026-08-25	016640	南方达元债券C	1.0983	1.0983	1.0975	1.0975	0.0008	0.07%
2026-08-24	016640	南方达元债券C	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016640	南方达元债券C	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016640	南方达元债券C	1.0978	1.0978	1.0971	1.0971	0.0007	0.06%
2026-08-19	016640	南方达元债券C	1.0971	1.0971	1.0987	1.0987	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	016640	南方达元债券C	1.0987	1.0987	1.0970	1.0970	0.0017	0.15%
2026-08-17	016640	南方达元债券C	1.0970	1.0970	1.0944	1.0944	0.0026	0.24%
2026-08-14	016640	南方达元债券C	1.0944	1.0944	1.0953	1.0953	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	016640	南方达元债券C	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%

2026-08-12	016640	南方达元债券C	1.0950	1.0950	1.0957	1.0957	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	016640	南方达元债券C	1.0957	1.0957	1.0974	1.0974	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	016640	南方达元债券C	1.0974	1.0974	1.0945	1.0945	0.0029	0.26%
2026-08-07	016640	南方达元债券C	1.0945	1.0945	1.0929	1.0929	0.0016	0.15%
2026-08-06	016640	南方达元债券C	1.0929	1.0929	1.0948	1.0948	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	016640	南方达元债券C	1.0948	1.0948	1.0942	1.0942	0.0006	0.05%
2026-08-04	016640	南方达元债券C	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-08-03	016640	南方达元债券C	1.0939	1.0939	1.0941	1.0941	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016640	南方达元债券C	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	016640	南方达元债券C	1.0944	1.0944	1.0933	1.0933	0.0011	0.10%
2026-07-29	016640	南方达元债券C	1.0933	1.0933	1.0911	1.0911	0.0022	0.20%
2026-07-28	016640	南方达元债券C	1.0911	1.0911	1.0915	1.0915	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	016640	南方达元债券C	1.0915	1.0915	1.0900	1.0900	0.0015	0.14%
2026-07-24	016640	南方达元债券C	1.0900	1.0900	1.0916	1.0916	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	016640	南方达元债券C	1.0916	1.0916	1.0892	1.0892	0.0024	0.22%
2026-07-22	016640	南方达元债券C	1.0892	1.0892	1.0899	1.0899	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	016640	南方达元债券C	1.0899	1.0899	1.0892	1.0892	0.0007	0.06%
2026-07-20	016640	南方达元债券C	1.0892	1.0892	1.0849	1.0849	0.0043	0.40%
2026-07-17	016640	南方达元债券C	1.0849	1.0849	1.0874	1.0874	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	016640	南方达元债券C	1.0874	1.0874	1.0885	1.0885	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	016640	南方达元债券C	1.0885	1.0885	1.0857	1.0857	0.0028	0.26%
2026-07-14	016640	南方达元债券C	1.0857	1.0857	1.0823	1.0823	0.0034	0.31%
2026-07-13	016640	南方达元债券C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2026-07-10	016640	南方达元债券C	1.0823	1.0823	1.0838	1.0838	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	016640	南方达元债券C	1.0838	1.0838	1.0833	1.0833	0.0005	0.05%
2026-07-08	016640	南方达元债券C	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016640	南方达元债券C	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016640	南方达元债券C	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%
2026-07-03	016640	南方达元债券C	1.0832	1.0832	1.0811	1.0811	0.0021	0.19%
2026-07-02	016640	南方达元债券C	1.0811	1.0811	1.0833	1.0833	-0.0022	-0.20%
2026-07-01	016640	南方达元债券C	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016640	南方达元债券C	1.0839	1.0839	1.0834	1.0834	0.0005	0.05%
2026-06-29	016640	南方达元债券C	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	016640	南方达元债券C	1.0838	1.0838	1.0861	1.0861	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	016640	南方达元债券C	1.0861	1.0861	1.0844	1.0844	0.0017	0.16%
2026-06-24	016640	南方达元债券C	1.0844	1.0844	1.0853	1.0853	-0.0009	-0.08%
2026-06-23	016640	南方达元债券C	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-06-22	016640	南方达元债券C	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2026-06-18	016640	南方达元债券C	1.0874	1.0874	1.0893	1.0893	-0.0019	-0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
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