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南方达元债券C基金净值查询(016640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0965 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0029 0.2697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7455亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇恽雷杨能

近一周南方达元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方达元债券C(016640)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016640	南方达元债券C	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	016640	南方达元债券C	1.0965	1.0965	1.0984	1.0984	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	016640	南方达元债券C	1.0984	1.0984	1.0960	1.0960	0.0024	0.22%
2026-09-11	016640	南方达元债券C	1.0960	1.0960	1.0979	1.0979	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	016640	南方达元债券C	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%
南方深证主板50ETF联接A	1.0530	0.30%
南方深证主板50ETF联接C	1.0469	0.30%
南方专精特新混合A	1.5117	0.25%
南方专精特新混合C	1.4696	0.25%
南方创新经济	2.8259	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%