华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询(016653)
今天最新净值
1.2094
-0.0467 -3.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2354
0.0579 4.9143%
- 累计净值：1.2094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7162亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一季华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)基金累计收益率11.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0319 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0467 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0341 |
2.79% |
| 2025-12-11 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0262 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0234 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0634 |
5.50% |
| 2025-12-05 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0245 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0084 |
0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0413 |
3.94% |
| 2025-11-25 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0417 |
4.15% |
| 2025-11-24 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2025-11-21 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0640 |
-6.31% |
| 2025-11-20 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0245 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0399 |
3.76% |
| 2025-11-05 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0167 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0543 |
-5.01% |
| 2025-10-30 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0363 |
-3.09% |
| 2025-10-29 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0476 |
4.24% |
| 2025-10-24 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0464 |
4.31% |
| 2025-10-23 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2025-10-22 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0452 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0359 |
3.54% |
| 2025-10-17 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0349 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0222 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0476 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0288 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0185 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0229 |
2.10% |
| 2025-09-24 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-09-18 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0025 |
0.23% |
