创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)

今天最新净值 1.0914 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7926亿
最近资产：0.85亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

近半年创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0919	1.1249	1.0914	1.1244	0.0005	0.05%
2026-09-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0914	1.1244	1.0912	1.1242	0.0002	0.02%
2026-09-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0912	1.1242	1.0910	1.1240	0.0002	0.02%
2026-09-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0910	1.1240	1.0907	1.1237	0.0003	0.03%
2026-09-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0906	1.1236	1.0907	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0907	1.1237	0.0000	0.00%
2026-09-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0906	1.1236	1.0907	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0902	1.1232	0.0005	0.05%

2026-09-04	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0902	1.1232	1.0901	1.1231	0.0001	0.01%
2026-09-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0901	1.1231	1.0896	1.1226	0.0005	0.05%
2026-09-02	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0896	1.1226	1.0896	1.1226	0.0000	0.00%
2026-09-01	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0896	1.1226	1.0892	1.1222	0.0004	0.04%
2026-08-31	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0892	1.1222	1.0891	1.1221	0.0001	0.01%
2026-08-28	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0891	1.1221	1.0893	1.1223	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0893	1.1223	1.0898	1.1228	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0898	1.1228	1.0899	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0899	1.1229	1.0899	1.1229	0.0000	0.00%
2026-08-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0899	1.1229	1.0894	1.1224	0.0005	0.05%
2026-08-21	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0894	1.1224	1.0895	1.1225	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0895	1.1225	1.0898	1.1228	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0898	1.1228	1.0902	1.1232	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0902	1.1232	1.0896	1.1226	0.0006	0.06%
2026-08-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0896	1.1226	1.0894	1.1224	0.0002	0.02%

2026-08-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0894	1.1224	1.0892	1.1222	0.0002	0.02%
2026-08-13	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0892	1.1222	1.0886	1.1216	0.0006	0.06%
2026-08-12	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0886	1.1216	1.0885	1.1215	0.0001	0.01%
2026-08-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0885	1.1215	1.0886	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0886	1.1216	1.0880	1.1210	0.0006	0.06%
2026-08-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0880	1.1210	1.0876	1.1206	0.0004	0.04%
2026-08-06	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0876	1.1206	1.0876	1.1206	0.0000	0.00%
2026-08-05	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0876	1.1206	1.0875	1.1205	0.0001	0.01%
2026-08-04	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0875	1.1205	1.0874	1.1204	0.0001	0.01%
2026-08-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0874	1.1204	1.0872	1.1202	0.0002	0.02%
2026-07-31	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0872	1.1202	1.0868	1.1198	0.0004	0.04%
2026-07-30	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0868	1.1198	1.0866	1.1196	0.0002	0.02%
2026-07-29	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0866	1.1196	1.0868	1.1198	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0868	1.1198	1.0869	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0869	1.1199	1.0868	1.1198	0.0001	0.01%
2026-07-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0868	1.1198	1.0866	1.1196	0.0002	0.02%
2026-07-23	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0866	1.1196	1.0864	1.1194	0.0002	0.02%
2026-07-22	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0864	1.1194	1.0859	1.1189	0.0005	0.05%
2026-07-21	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0859	1.1189	1.0858	1.1188	0.0001	0.01%
2026-07-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0860	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0860	1.1190	1.0857	1.1187	0.0003	0.03%
2026-07-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0857	1.1187	1.0858	1.1188	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0856	1.1186	0.0002	0.02%
2026-07-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0856	1.1186	1.0856	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-13	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0856	1.1186	1.0858	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0857	1.1187	0.0001	0.01%
2026-07-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0857	1.1187	1.0857	1.1187	0.0000	0.00%
2026-07-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0857	1.1187	1.0854	1.1184	0.0003	0.03%
2026-07-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0854	1.1184	1.0854	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-06	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0854	1.1184	1.0850	1.1180	0.0004	0.04%
2026-07-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0850	1.1180	1.0851	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0851	1.1181	1.0851	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-01	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0851	1.1181	1.0858	1.1188	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0860	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0860	1.1190	1.0854	1.1184	0.0006	0.06%
2026-06-26	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0854	1.1184	1.0852	1.1182	0.0002	0.02%
2026-06-25	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0852	1.1182	1.0847	1.1177	0.0005	0.05%
2026-06-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0847	1.1177	1.0846	1.1176	0.0001	0.01%
2026-06-23	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0846	1.1176	1.0850	1.1180	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0850	1.1180	1.0849	1.1179	0.0001	0.01%
2026-06-18	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0849	1.1179	1.0846	1.1176	0.0003	0.03%
2026-06-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0846	1.1176	1.0843	1.1173	0.0003	0.03%
2026-06-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0843	1.1173	1.0837	1.1167	0.0006	0.06%
2026-06-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0837	1.1167	1.0835	1.1165	0.0002	0.02%
2026-06-12	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0835	1.1165	1.0831	1.1161	0.0004	0.04%
2026-06-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0831	1.1161	1.0838	1.1168	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0838	1.1168	1.0845	1.1175	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0845	1.1175	1.0850	1.1180	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0850	1.1180	1.0855	1.1185	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0855	1.1185	1.0860	1.1190	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0860	1.1190	1.0856	1.1186	0.0004	0.04%
2026-06-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0856	1.1186	1.0860	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0860	1.1190	1.0858	1.1188	0.0002	0.02%
2026-06-01	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0852	1.1182	0.0006	0.06%
2026-05-29	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0852	1.1182	1.0849	1.1179	0.0003	0.03%
2026-05-28	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0849	1.1179	1.0847	1.1177	0.0002	0.02%
2026-05-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0847	1.1177	1.0841	1.1171	0.0006	0.06%
2026-05-26	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0841	1.1171	1.0837	1.1167	0.0004	0.04%
2026-05-25	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0837	1.1167	1.0832	1.1162	0.0005	0.05%
2026-05-22	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0832	1.1162	1.0833	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0833	1.1163	1.0833	1.1163	0.0000	0.00%
2026-05-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0833	1.1163	1.0832	1.1162	0.0001	0.01%
2026-05-19	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0832	1.1162	1.0825	1.1155	0.0007	0.06%
2026-05-18	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0825	1.1155	1.0822	1.1152	0.0003	0.03%
2026-05-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0822	1.1152	1.0822	1.1152	0.0000	0.00%
2026-05-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0822	1.1152	1.0822	1.1152	0.0000	0.00%
2026-05-13	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0822	1.1152	1.0819	1.1149	0.0003	0.03%
2026-05-12	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0819	1.1149	1.0816	1.1146	0.0003	0.03%
2026-05-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0816	1.1146	1.0812	1.1142	0.0004	0.04%
2026-05-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0812	1.1142	1.0810	1.1140	0.0002	0.02%
2026-04-30	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0812	1.1142	1.0813	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0813	1.1143	1.0809	1.1139	0.0004	0.04%
2026-04-28	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0809	1.1139	1.0807	1.1137	0.0002	0.02%
2026-04-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0807	1.1137	1.0810	1.1140	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0810	1.1140	1.0813	1.1143	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0813	1.1143	1.0815	1.1145	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0815	1.1145	1.0812	1.1142	0.0003	0.03%
2026-04-21	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0812	1.1142	1.0809	1.1139	0.0003	0.03%
2026-04-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0809	1.1139	1.0807	1.1137	0.0002	0.02%
2026-04-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0807	1.1137	1.0803	1.1133	0.0004	0.04%
2026-04-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0803	1.1133	1.0803	1.1133	0.0000	0.00%
2026-04-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0803	1.1133	1.0803	1.1133	0.0000	0.00%
2026-04-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0803	1.1133	1.0800	1.1130	0.0003	0.03%
2026-04-13	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0800	1.1130	1.0797	1.1127	0.0003	0.03%
2026-04-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0797	1.1127	1.0796	1.1126	0.0001	0.01%
2026-04-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0796	1.1126	1.0795	1.1125	0.0001	0.01%
2026-04-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0795	1.1125	1.0793	1.1123	0.0002	0.02%
2026-04-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0793	1.1123	1.0788	1.1118	0.0005	0.05%
2026-04-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0788	1.1118	1.0782	1.1112	0.0006	0.06%
2026-04-02	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0782	1.1112	1.0781	1.1111	0.0001	0.01%
2026-04-01	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0781	1.1111	1.0782	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0782	1.1112	1.0780	1.1110	0.0002	0.02%
2026-03-30	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0780	1.1110	1.0774	1.1104	0.0006	0.06%
2026-03-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0774	1.1104	1.0772	1.1102	0.0002	0.02%
2026-03-26	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0772	1.1102	1.0769	1.1099	0.0003	0.03%
2026-03-25	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0769	1.1099	1.0767	1.1097	0.0002	0.02%
2026-03-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0767	1.1097	1.0765	1.1095	0.0002	0.02%
2026-03-23	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0765	1.1095	1.0765	1.1095	0.0000	0.00%
2026-03-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0765	1.1095	1.0764	1.1094	0.0001	0.01%
2026-03-19	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0764	1.1094	1.0761	1.1091	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%