兴业品质睿选混合发起式A基金净值查询(016703)

今天最新净值 1.7269 0.0458 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6368 0.0174 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7269
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

近一月兴业品质睿选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业品质睿选混合发起式A(016703)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7186	1.7186	1.7269	1.7269	-0.0083	-0.48%
2026-09-16	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	1.7269	1.6811	1.6811	0.0458	2.72%
2026-09-15	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.6811	1.6811	1.6860	1.6860	-0.0049	-0.29%
2026-09-14	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.6860	1.6860	1.7070	1.7070	-0.0210	-1.25%
2026-09-11	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7070	1.7070	1.7155	1.7155	-0.0085	-0.50%
2026-09-10	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7155	1.7155	1.7336	1.7336	-0.0181	-1.04%
2026-09-09	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7336	1.7336	1.7252	1.7252	0.0084	0.49%
2026-09-08	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7252	1.7252	1.7346	1.7346	-0.0094	-0.54%
2026-09-07	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7346	1.7346	1.6860	1.6860	0.0486	2.88%
2026-09-04	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.6860	1.6860	1.7199	1.7199	-0.0339	-1.97%

2026-09-03	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7199	1.7199	1.7164	1.7164	0.0035	0.20%
2026-09-02	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7164	1.7164	1.7333	1.7333	-0.0169	-0.98%
2026-09-01	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7333	1.7333	1.7762	1.7762	-0.0429	-2.48%
2026-08-31	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7762	1.7762	1.7539	1.7539	0.0223	1.27%
2026-08-28	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7539	1.7539	1.7736	1.7736	-0.0197	-1.11%
2026-08-27	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7736	1.7736	1.7166	1.7166	0.0570	3.32%
2026-08-26	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7166	1.7166	1.7078	1.7078	0.0088	0.52%
2026-08-25	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7078	1.7078	1.7147	1.7147	-0.0069	-0.40%
2026-08-24	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7147	1.7147	1.7664	1.7664	-0.0517	-2.93%
2026-08-21	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7664	1.7664	1.7471	1.7471	0.0193	1.10%
2026-08-20	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7471	1.7471	1.7353	1.7353	0.0118	0.68%
2026-08-19	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7353	1.7353	1.8578	1.8578	-0.1225	-6.59%
2026-08-18	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.8578	1.8578	1.8651	1.8651	-0.0073	-0.39%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%