兴业品质睿选混合发起式A基金净值查询(016703)
今天最新净值
1.5170
-0.0030 -0.20%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5252
0.0082 0.5394%
- 累计净值：1.5170
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蒲延杰 代鹏举
近一月,兴业品质睿选混合发起式A(016703)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0182 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0086 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-05 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5117 |
1.5117 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5261 |
1.5261 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0091 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5072 |
1.5072 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0138 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.4842 |
1.4842 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0370 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0076 |
-0.50% |
