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兴业品质睿选混合发起式A基金净值查询(016703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7269 0.0458 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6368 0.0174 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7269
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

近一周兴业品质睿选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业品质睿选混合发起式A(016703)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7186	1.7186	1.7269	1.7269	-0.0083	-0.48%
2026-09-16	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	1.7269	1.6811	1.6811	0.0458	2.72%
2026-09-15	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.6811	1.6811	1.6860	1.6860	-0.0049	-0.29%
2026-09-14	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.6860	1.6860	1.7070	1.7070	-0.0210	-1.25%
2026-09-11	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7070	1.7070	1.7155	1.7155	-0.0085	-0.50%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%