嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

今天最新净值 1.1118 -0.0154 -1.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1118
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2087亿
最近资产：1.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯

近半年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率13.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1118	1.1118	0.0210	1.85%
2025-12-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1272	1.1272	-0.0154	-1.39%
2025-12-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1403	1.1403	-0.0131	-1.16%
2025-12-12	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1403	1.1403	1.1304	1.1304	0.0099	0.87%
2025-12-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1454	1.1454	-0.0150	-1.33%
2025-12-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1434	1.1434	0.0020	0.17%
2025-12-09	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1488	1.1488	-0.0054	-0.47%
2025-12-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1353	1.1353	0.0135	1.18%
2025-12-05	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1239	1.1239	0.0114	1.01%
2025-12-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1206	1.1206	0.0033	0.29%

2025-12-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1248	1.1248	-0.0042	-0.37%
2025-12-02	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1320	1.1320	-0.0072	-0.64%
2025-12-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1262	1.1262	0.0058	0.52%
2025-11-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1163	1.1163	0.0099	0.88%
2025-11-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1157	1.1157	0.0006	0.05%
2025-11-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1069	1.1069	0.0088	0.79%
2025-11-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.0920	1.0920	0.0149	1.35%
2025-11-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0855	1.0855	0.0065	0.60%
2025-11-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.1187	1.1187	-0.0332	-3.06%
2025-11-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1237	1.1237	-0.0050	-0.44%
2025-11-19	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1271	1.1271	-0.0034	-0.30%
2025-11-18	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1271	1.1271	1.1359	1.1359	-0.0088	-0.78%
2025-11-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1359	1.1359	1.1375	1.1375	-0.0016	-0.14%
2025-11-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1544	1.1544	-0.0169	-1.49%
2025-11-13	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1413	1.1413	0.0131	1.13%

2025-11-12	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1413	1.1413	1.1416	1.1416	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1416	1.1416	1.1496	1.1496	-0.0080	-0.70%
2025-11-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1465	1.1465	0.0031	0.27%
2025-11-07	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1544	1.1544	-0.0079	-0.68%
2025-11-06	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1352	1.1352	0.0192	1.66%
2025-11-05	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1330	1.1330	0.0022	0.19%
2025-11-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1482	1.1482	-0.0152	-1.34%
2025-11-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1455	1.1455	0.0027	0.24%
2025-10-31	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1520	1.1520	-0.0065	-0.56%
2025-10-30	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1670	1.1670	-0.0150	-1.30%
2025-10-29	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1583	1.1583	0.0087	0.75%
2025-10-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1633	1.1633	-0.0050	-0.43%
2025-10-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1633	1.1633	1.1478	1.1478	0.0155	1.33%
2025-10-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1255	1.1255	0.0223	1.94%
2025-10-23	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1299	1.1299	-0.0044	-0.39%
2025-10-22	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1363	1.1363	-0.0064	-0.56%
2025-10-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1175	1.1175	0.0188	1.65%
2025-10-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1079	1.1079	0.0096	0.86%
2025-10-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1342	1.1342	-0.0263	-2.37%
2025-10-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1414	1.1414	-0.0072	-0.63%
2025-10-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1414	1.1414	1.1214	1.1214	0.0200	1.75%
2025-10-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1501	1.1501	-0.0287	-2.56%
2025-10-13	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1586	1.1586	-0.0085	-0.73%
2025-09-29	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.1577	1.1577	0.0150	1.30%
2025-09-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1815	1.1815	-0.0238	-2.01%
2025-09-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1756	1.1756	0.0059	0.50%
2025-09-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1756	1.1756	1.1619	1.1619	0.0137	1.18%
2025-09-23	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1685	1.1685	-0.0066	-0.56%
2025-09-22	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1685	1.1685	1.1589	1.1589	0.0096	0.83%
2025-09-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1720	1.1720	1.1641	1.1641	0.0079	0.68%
2025-09-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1520	1.1520	0.0121	1.05%
2025-09-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1537	1.1537	-0.0017	-0.15%
2025-09-12	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1542	1.1542	-0.0005	-0.04%
2025-09-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1542	1.1542	1.1272	1.1272	0.0270	2.40%
2025-09-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1232	1.1232	0.0040	0.36%
2025-09-09	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1310	1.1310	-0.0078	-0.69%
2025-09-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1310	1.1310	1.1295	1.1295	0.0015	0.13%
2025-09-05	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1295	1.1295	1.0979	1.0979	0.0316	2.88%
2025-09-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.1335	1.1335	-0.0356	-3.14%
2025-09-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1367	1.1367	-0.0032	-0.28%
2025-09-02	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1563	1.1563	-0.0196	-1.70%
2025-09-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1379	1.1379	0.0184	1.62%
2025-08-29	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1338	1.1338	0.0041	0.36%
2025-08-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1338	1.1338	1.1161	1.1161	0.0177	1.59%
2025-08-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1342	1.1342	-0.0181	-1.60%
2025-08-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1400	1.1400	-0.0058	-0.51%
2025-08-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1246	1.1246	0.0154	1.37%
2025-08-22	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1094	1.1094	0.0152	1.37%
2025-08-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1158	1.1158	-0.0064	-0.57%
2025-08-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1108	1.1108	0.0050	0.45%
2025-08-19	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1137	1.1137	-0.0029	-0.26%
2025-08-18	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1017	1.1017	0.0120	1.09%
2025-08-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.0889	1.0889	0.0128	1.18%
2025-08-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0973	1.0973	-0.0084	-0.77%
2025-08-13	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0831	1.0831	0.0142	1.31%
2025-08-12	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0799	1.0799	0.0032	0.30%
2025-08-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0724	1.0724	0.0075	0.70%
2025-08-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0779	1.0779	-0.0055	-0.51%
2025-08-07	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2025-08-06	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0718	1.0718	0.0060	0.56%
2025-08-05	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0657	1.0657	0.0061	0.57%
2025-08-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0574	1.0574	0.0083	0.78%
2025-08-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0593	1.0593	-0.0019	-0.18%
2025-07-31	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0665	1.0665	-0.0072	-0.68%
2025-07-30	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0726	1.0726	-0.0061	-0.57%
2025-07-29	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0643	1.0643	0.0083	0.78%
2025-07-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0588	1.0588	0.0055	0.52%
2025-07-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0502	1.0502	0.0088	0.84%
2025-07-23	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0495	1.0495	0.0007	0.07%
2025-07-22	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0469	1.0469	0.0026	0.25%
2025-07-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0403	1.0403	0.0066	0.63%
2025-07-18	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0350	1.0350	0.0053	0.51%
2025-07-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0244	1.0244	0.0106	1.03%
2025-07-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-07-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0200	1.0200	0.0043	0.42%
2025-07-09	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0125	1.0125	-0.0035	-0.35%
2025-07-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0054	1.0054	0.0071	0.71%
2025-07-07	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0078	1.0078	-0.0021	-0.21%
2025-07-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0026	1.0026	0.0052	0.52%
2025-07-02	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0052	1.0052	-0.0026	-0.26%
2025-07-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0024	1.0024	0.0028	0.28%
2025-06-30	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0000	1.0000	0.0024	0.24%
2025-06-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9989	0.9989	0.0011	0.11%
2025-06-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0026	1.0026	-0.0037	-0.37%
2025-06-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	0.9937	0.9937	0.0089	0.90%
2025-06-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9814	0.9814	0.0123	1.25%
2025-06-23	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9748	0.9748	0.0066	0.68%
2025-06-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9741	0.9741	0.0007	0.07%
2025-06-19	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9846	0.9846	-0.0105	-1.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%