鹏华睿进一年持有期混合A基金净值查询(016818)
今天最新净值
1.0173
0.0123 1.22%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
-0.0084 -0.8222%
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8167亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：朱睿
近一周,鹏华睿进一年持有期混合A(016818)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016818 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
016818 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0123 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
016818 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0210 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
016818 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
016818 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0143 |
1.40% |
