天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询(016823)

今天最新净值 1.5382 -0.0396 -2.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5514 0.0283 1.8579%

累计净值：1.5382
成立日期：2023-06-06
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：9.4939亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一月天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5231	1.5231	1.5382	1.5382	-0.0151	-0.99%
2025-12-12	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5382	1.5382	1.5778	1.5778	-0.0396	-2.57%
2025-12-11	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5778	1.5778	1.5920	1.5920	-0.0142	-0.89%
2025-12-10	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5920	1.5920	1.5794	1.5794	0.0126	0.80%
2025-12-09	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5794	1.5794	1.5838	1.5838	-0.0044	-0.28%
2025-12-08	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5838	1.5838	1.5723	1.5723	0.0115	0.73%
2025-12-05	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5723	1.5723	1.5632	1.5632	0.0091	0.58%
2025-12-04	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5632	1.5632	1.5483	1.5483	0.0149	0.96%
2025-12-03	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5483	1.5483	1.5461	1.5461	0.0022	0.14%
2025-12-02	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5461	1.5461	1.5493	1.5493	-0.0032	-0.21%

2025-12-01	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5493	1.5493	1.5552	1.5552	-0.0059	-0.38%
2025-11-28	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5552	1.5552	1.5368	1.5368	0.0184	1.18%
2025-11-27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5368	1.5368	1.5369	1.5369	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5369	1.5369	1.5167	1.5167	0.0202	1.31%
2025-11-25	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5167	1.5167	1.5082	1.5082	0.0085	0.56%
2025-11-24	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5082	1.5082	1.4623	1.4623	0.0459	3.04%
2025-11-21	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.4623	1.4623	1.4927	1.4927	-0.0304	-2.08%
2025-11-20	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.4927	1.4927	1.5351	1.5351	-0.0424	-2.84%
2025-11-19	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5351	1.5351	1.5129	1.5129	0.0222	1.45%
2025-11-18	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5129	1.5129	1.5465	1.5465	-0.0336	-2.22%
2025-11-17	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.5465	1.5465	1.5422	1.5422	0.0043	0.28%

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