华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询(016866)
今天最新净值
1.3540
0.0242 1.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3630
0.0128 0.9453%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3540
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一周华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询
近一周,华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0242 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0256 |
-1.88% |
