广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
0.9510
0.0070 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9419
0.0049 0.5201%
- 累计净值：0.9510
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
近一月,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0300 |
3.29% |
| 2024-04-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0320 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0270 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0120 |
1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0150 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0310 |
3.42% |
| 2024-03-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0330 |
-3.51% |
