广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
1.6470
0.0180 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6099
0.0439 2.8021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
近一月,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-09-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0230 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0360 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0290 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0140 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0450 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0480 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0270 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0410 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0240 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.1070 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0120 |
0.72% |
