广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)

今天最新净值 0.9510 0.0070 0.7400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9419 0.0049 0.5201%

累计净值：0.9510
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基金经理：杨志栋

近一年广发百发大数据价值混合C基金净值查询

近一年,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率-19.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-25	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9370	0.9370	0.9430	0.9430	-0.0060	-0.64%
2024-04-24	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9430	0.9430	0.9130	0.9130	0.0300	3.29%
2024-04-23	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9130	0.9130	0.9250	0.9250	-0.0120	-1.30%
2024-04-22	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9250	0.9250	0.9200	0.9200	0.0050	0.54%
2024-04-19	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9200	0.9200	0.9110	0.9110	0.0090	0.99%
2024-04-18	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9110	0.9110	0.9120	0.9120	-0.0010	-0.11%
2024-04-17	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9120	0.9120	0.8800	0.8800	0.0320	3.64%
2024-04-16	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8800	0.8800	0.9070	0.9070	-0.0270	-2.98%
2024-04-15	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9070	0.9070	0.8950	0.8950	0.0120	1.34%

2024-04-12	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8950	0.8950	0.9020	0.9020	-0.0070	-0.78%
2024-04-11	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9020	0.9020	0.9070	0.9070	-0.0050	-0.55%
2024-04-10	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9070	0.9070	0.9210	0.9210	-0.0140	-1.52%
2024-04-09	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9210	0.9210	0.9240	0.9240	-0.0030	-0.32%
2024-04-08	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9240	0.9240	0.9380	0.9380	-0.0140	-1.49%
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2024-03-19	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9810	0.9810	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%
2024-03-18	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9750	0.9750	0.9510	0.9510	0.0240	2.52%
2024-03-15	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9510	0.9510	0.9440	0.9440	0.0070	0.74%
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2024-03-12	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9540	0.9540	0.9500	0.9500	0.0040	0.42%
2024-03-11	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9500	0.9500	0.9430	0.9430	0.0070	0.74%
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2024-03-07	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9230	0.9230	0.9450	0.9450	-0.0220	-2.33%
2024-03-06	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9450	0.9450	0.9470	0.9470	-0.0020	-0.21%
2024-03-05	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9470	0.9470	0.9440	0.9440	0.0030	0.32%
2024-03-04	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9440	0.9440	0.9370	0.9370	0.0070	0.75%
2024-03-01	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9370	0.9370	0.9210	0.9210	0.0160	1.74%
2024-02-29	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9210	0.9210	0.8830	0.8830	0.0380	4.30%
2024-02-28	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8830	0.8830	0.9220	0.9220	-0.0390	-4.23%
2024-02-27	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9220	0.9220	0.8980	0.8980	0.0240	2.67%
2024-02-26	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8980	0.8980	0.8940	0.8940	0.0040	0.45%
2024-02-23	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8940	0.8940	0.8850	0.8850	0.0090	1.02%
2024-02-22	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8850	0.8850	0.8730	0.8730	0.0120	1.37%
2024-02-21	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8730	0.8730	0.8700	0.8700	0.0030	0.34%
2024-02-20	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8700	0.8700	0.8720	0.8720	-0.0020	-0.23%
2024-02-19	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8720	0.8720	0.8630	0.8630	0.0090	1.04%
2024-02-08	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8630	0.8630	0.8350	0.8350	0.0280	3.35%
2024-02-07	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8350	0.8350	0.8060	0.8060	0.0290	3.60%
2024-02-06	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8060	0.8060	0.7650	0.7650	0.0410	5.36%
2024-02-05	016924	广发百发大数据价值混合C	0.7650	0.7650	0.7920	0.7920	-0.0270	-3.41%
2024-02-02	016924	广发百发大数据价值混合C	0.7920	0.7920	0.8190	0.8190	-0.0270	-3.30%
2024-02-01	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8190	0.8190	0.8150	0.8150	0.0040	0.49%
2024-01-31	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8150	0.8150	0.8490	0.8490	-0.0340	-4.00%
2024-01-30	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8490	0.8490	0.8630	0.8630	-0.0140	-1.62%
2024-01-29	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8630	0.8630	0.8860	0.8860	-0.0230	-2.60%
2024-01-26	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8860	0.8860	0.8990	0.8990	-0.0130	-1.45%
2024-01-25	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8990	0.8990	0.8650	0.8650	0.0340	3.93%
2024-01-24	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8650	0.8650	0.8520	0.8520	0.0130	1.53%
2024-01-23	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8520	0.8520	0.8440	0.8440	0.0080	0.95%
2024-01-22	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8440	0.8440	0.8800	0.8800	-0.0360	-4.09%
2024-01-19	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8800	0.8800	0.8920	0.8920	-0.0120	-1.35%
2024-01-18	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8920	0.8920	0.8910	0.8910	0.0010	0.11%
2024-01-17	016924	广发百发大数据价值混合C	0.8910	0.8910	0.9130	0.9130	-0.0220	-2.41%
2024-01-16	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9130	0.9130	0.9210	0.9210	-0.0080	-0.87%
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2024-01-12	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9360	0.9360	0.9340	0.9340	0.0020	0.21%
2024-01-11	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9340	0.9340	0.9160	0.9160	0.0180	1.97%
2024-01-10	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9160	0.9160	0.9260	0.9260	-0.0100	-1.08%
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2024-01-05	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9560	0.9560	0.9920	0.9920	-0.0360	-3.63%
2024-01-04	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9920	0.9920	1.0050	1.0050	-0.0130	-1.29%
2024-01-03	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0050	1.0050	1.0180	1.0180	-0.0130	-1.28%
2024-01-02	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0150	1.0150	0.0030	0.30%
2023-12-29	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0150	1.0150	0.9940	0.9940	0.0210	2.11%
2023-12-28	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9940	0.9940	0.9910	0.9910	0.0030	0.30%
2023-12-27	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9910	0.9910	0.9860	0.9860	0.0050	0.51%
2023-12-26	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9860	0.9860	0.9980	0.9980	-0.0120	-1.20%
2023-12-25	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9980	0.9980	0.9850	0.9850	0.0130	1.32%
2023-12-22	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9850	0.9850	0.9730	0.9730	0.0120	1.23%
2023-12-21	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9730	0.9730	0.9600	0.9600	0.0130	1.35%
2023-12-20	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9600	0.9600	0.9770	0.9770	-0.0170	-1.74%
2023-12-19	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9770	0.9770	0.9780	0.9780	-0.0010	-0.10%
2023-12-18	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9780	0.9780	0.9950	0.9950	-0.0170	-1.71%
2023-12-15	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9950	0.9950	1.0030	1.0030	-0.0080	-0.80%
2023-12-14	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0030	1.0030	1.0090	1.0090	-0.0060	-0.59%
2023-12-13	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0090	1.0090	1.0170	1.0170	-0.0080	-0.79%
2023-12-12	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0170	1.0170	1.0180	1.0180	-0.0010	-0.10%
2023-12-11	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0000	1.0000	0.0180	1.80%
2023-12-08	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0000	1.0000	1.0070	1.0070	-0.0070	-0.70%
2023-12-07	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%
2023-12-06	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2023-12-05	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0020	1.0020	1.0260	1.0260	-0.0240	-2.34%
2023-12-04	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0260	1.0260	1.0180	1.0180	0.0080	0.79%
2023-12-01	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0120	1.0120	0.0060	0.59%
2023-11-30	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0120	1.0120	1.0180	1.0180	-0.0060	-0.59%
2023-11-29	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2023-11-28	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0150	1.0150	0.0030	0.30%
2023-11-27	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0150	1.0150	1.0090	1.0090	0.0060	0.59%
2023-11-24	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0090	1.0090	1.0250	1.0250	-0.0160	-1.56%
2023-11-23	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0250	1.0250	1.0180	1.0180	0.0070	0.69%
2023-11-22	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0310	1.0310	-0.0130	-1.26%
2023-11-20	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0510	1.0510	1.0340	1.0340	0.0170	1.64%
2023-11-17	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0340	1.0340	1.0250	1.0250	0.0090	0.88%
2023-11-16	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0250	1.0250	1.0330	1.0330	-0.0080	-0.77%
2023-11-15	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0330	1.0330	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.39%
2023-11-14	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0370	1.0370	1.0290	1.0290	0.0080	0.78%
2023-11-13	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0290	1.0290	0.9950	0.9950	0.0340	3.42%
2023-11-10	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9950	0.9950	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%
2023-11-09	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9890	0.9890	0.9930	0.9930	-0.0040	-0.40%
2023-11-08	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9930	0.9930	0.9950	0.9950	-0.0020	-0.20%
2023-11-07	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9950	0.9950	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%
2023-11-06	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9890	0.9890	0.9790	0.9790	0.0100	1.02%
2023-11-03	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9790	0.9790	0.9580	0.9580	0.0210	2.19%
2023-11-02	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9580	0.9580	0.9830	0.9830	-0.0250	-2.54%
2023-11-01	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9830	0.9830	0.9870	0.9870	-0.0040	-0.41%
2023-10-31	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9870	0.9870	0.9890	0.9890	-0.0020	-0.20%
2023-10-30	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9890	0.9890	0.9680	0.9680	0.0210	2.17%
2023-10-27	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.0000	0.00%
2023-10-26	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9680	0.9680	0.9620	0.9620	0.0060	0.62%
2023-10-25	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9620	0.9620	0.9520	0.9520	0.0100	1.05%
2023-10-24	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9520	0.9520	0.9440	0.9440	0.0080	0.85%
2023-10-23	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9440	0.9440	0.9500	0.9500	-0.0060	-0.63%
2023-10-20	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9500	0.9500	0.9650	0.9650	-0.0150	-1.55%
2023-10-19	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9650	0.9650	0.9710	0.9710	-0.0060	-0.62%
2023-10-18	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9710	0.9710	0.9840	0.9840	-0.0130	-1.32%
2023-10-17	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9840	0.9840	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%
2023-10-16	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9810	0.9810	0.9890	0.9890	-0.0080	-0.81%
2023-10-13	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9890	0.9890	1.0010	1.0010	-0.0120	-1.20%
2023-10-12	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0010	1.0010	1.0060	1.0060	-0.0050	-0.50%
2023-10-11	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0060	1.0060	1.0200	1.0200	-0.0140	-1.37%
2023-10-10	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2023-10-09	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%
2023-09-28	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0140	1.0140	1.0030	1.0030	0.0110	1.10%
2023-09-27	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%
2023-09-26	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0010	1.0010	1.0100	1.0100	-0.0090	-0.89%
2023-09-25	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0100	1.0100	1.0210	1.0210	-0.0110	-1.08%
2023-09-22	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0210	1.0210	1.0060	1.0060	0.0150	1.49%
2023-09-21	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0060	1.0060	1.0090	1.0090	-0.0030	-0.30%
2023-09-20	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0090	1.0090	1.0160	1.0160	-0.0070	-0.69%
2023-09-19	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0160	1.0160	1.0300	1.0300	-0.0140	-1.36%
2023-09-18	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0300	1.0300	1.0390	1.0390	-0.0090	-0.87%
2023-09-15	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2023-09-14	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%
2023-09-13	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0400	1.0400	1.0530	1.0530	-0.0130	-1.23%
2023-09-12	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0530	1.0530	1.0620	1.0620	-0.0090	-0.85%
2023-09-11	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0620	1.0620	1.0780	1.0780	-0.0160	-1.48%
2023-09-08	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0780	1.0780	1.0580	1.0580	0.0200	1.89%
2023-09-07	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0580	1.0580	1.0690	1.0690	-0.0110	-1.03%
2023-09-06	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0690	1.0690	1.0500	1.0500	0.0190	1.81%
2023-09-05	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2023-09-04	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0540	1.0540	1.0510	1.0510	0.0030	0.29%
2023-09-01	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0510	1.0510	1.0550	1.0550	-0.0040	-0.38%
2023-08-31	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0550	1.0550	1.0590	1.0590	-0.0040	-0.38%
2023-08-30	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0590	1.0590	1.0490	1.0490	0.0100	0.95%
2023-08-29	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0490	1.0490	1.0180	1.0180	0.0310	3.05%
2023-08-28	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%
2023-08-25	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0170	1.0170	1.0320	1.0320	-0.0150	-1.45%
2023-08-24	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0320	1.0320	1.0280	1.0280	0.0040	0.39%
2023-08-23	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0280	1.0280	1.0470	1.0470	-0.0190	-1.81%
2023-08-22	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0470	1.0470	1.0360	1.0360	0.0110	1.06%
2023-08-21	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0360	1.0360	1.0520	1.0520	-0.0160	-1.52%
2023-08-18	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0520	1.0520	1.0540	1.0540	-0.0020	-0.19%
2023-08-17	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0540	1.0540	1.0190	1.0190	0.0350	3.43%
2023-08-16	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0190	1.0190	1.0340	1.0340	-0.0150	-1.45%
2023-08-15	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0340	1.0340	1.0450	1.0450	-0.0110	-1.05%
2023-08-14	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%
2023-08-11	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0410	1.0410	1.0500	1.0500	-0.0090	-0.86%
2023-08-10	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0500	1.0500	1.0480	1.0480	0.0020	0.19%
2023-08-09	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0480	1.0480	1.0540	1.0540	-0.0060	-0.57%
2023-08-08	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0540	1.0540	1.0580	1.0580	-0.0040	-0.38%
2023-08-07	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0580	1.0580	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%
2023-08-04	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0600	1.0600	1.0570	1.0570	0.0030	0.28%
2023-08-03	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0570	1.0570	1.0610	1.0610	-0.0040	-0.38%
2023-08-02	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0610	1.0610	1.0670	1.0670	-0.0060	-0.56%
2023-08-01	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0670	1.0670	1.0600	1.0600	0.0070	0.66%
2023-07-31	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0600	1.0600	1.0650	1.0650	-0.0050	-0.47%
2023-07-28	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0650	1.0650	1.0760	1.0760	-0.0110	-1.02%
2023-07-27	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0760	1.0760	1.0870	1.0870	-0.0110	-1.01%
2023-07-26	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0870	1.0870	1.0990	1.0990	-0.0120	-1.09%
2023-07-25	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0990	1.0990	1.0950	1.0950	0.0040	0.37%
2023-07-24	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%
2023-07-21	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0870	1.0870	1.0970	1.0970	-0.0100	-0.91%
2023-07-20	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0970	1.0970	1.1160	1.1160	-0.0190	-1.70%
2023-07-19	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1160	1.1160	1.1240	1.1240	-0.0080	-0.71%
2023-07-18	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1240	1.1240	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%
2023-07-17	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1210	1.1210	1.1270	1.1270	-0.0060	-0.53%
2023-07-14	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1270	1.1270	1.1320	1.1320	-0.0050	-0.44%
2023-07-13	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1320	1.1320	1.1260	1.1260	0.0060	0.53%
2023-07-12	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1260	1.1260	1.1510	1.1510	-0.0250	-2.17%
2023-07-11	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1510	1.1510	1.1390	1.1390	0.0120	1.05%
2023-07-10	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1390	1.1390	1.1360	1.1360	0.0030	0.26%
2023-07-07	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1360	1.1360	1.1490	1.1490	-0.0130	-1.13%
2023-07-06	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1490	1.1490	1.1590	1.1590	-0.0100	-0.86%
2023-07-05	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1590	1.1590	1.1700	1.1700	-0.0110	-0.94%
2023-07-04	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1700	1.1700	1.1650	1.1650	0.0050	0.43%
2023-07-03	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1650	1.1650	1.1570	1.1570	0.0080	0.69%
2023-06-30	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1570	1.1570	1.1350	1.1350	0.0220	1.94%
2023-06-29	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1350	1.1350	1.1170	1.1170	0.0180	1.61%
2023-06-28	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1170	1.1170	1.1100	1.1100	0.0070	0.63%
2023-06-27	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1100	1.1100	1.0980	1.0980	0.0120	1.09%
2023-06-26	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0980	1.0980	1.1230	1.1230	-0.0250	-2.23%
2023-06-21	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1230	1.1230	1.1490	1.1490	-0.0260	-2.26%
2023-06-20	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1490	1.1490	1.1120	1.1120	0.0370	3.33%
2023-06-19	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1120	1.1120	1.0980	1.0980	0.0140	1.28%
2023-06-16	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0980	1.0980	1.0760	1.0760	0.0220	2.04%
2023-06-15	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0760	1.0760	1.0690	1.0690	0.0070	0.65%
2023-06-14	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0690	1.0690	1.0650	1.0650	0.0040	0.38%
2023-06-13	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0650	1.0650	1.0600	1.0600	0.0050	0.47%
2023-06-12	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0600	1.0600	1.0650	1.0650	-0.0050	-0.47%
2023-06-09	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0650	1.0650	1.0460	1.0460	0.0190	1.82%
2023-06-08	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0460	1.0460	1.0550	1.0550	-0.0090	-0.85%
2023-06-07	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0550	1.0550	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.19%
2023-06-06	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0570	1.0570	1.0850	1.0850	-0.0280	-2.58%
2023-06-05	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0850	1.0850	1.0930	1.0930	-0.0080	-0.73%
2023-06-02	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0930	1.0930	1.1030	1.1030	-0.0100	-0.91%
2023-06-01	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1030	1.1030	1.1080	1.1080	-0.0050	-0.45%
2023-05-31	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1080	1.1080	1.1000	1.1000	0.0080	0.73%
2023-05-30	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1000	1.1000	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%
2023-05-29	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0990	1.0990	1.0970	1.0970	0.0020	0.18%
2023-05-26	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0970	1.0970	1.0950	1.0950	0.0020	0.18%
2023-05-25	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0950	1.0950	1.0930	1.0930	0.0020	0.18%
2023-05-24	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2023-05-23	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0930	1.0930	1.1040	1.1040	-0.0110	-1.00%
2023-05-22	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2023-05-19	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1100	1.1100	1.1040	1.1040	0.0060	0.54%
2023-05-18	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1040	1.1040	1.0960	1.0960	0.0080	0.73%
2023-05-17	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0960	1.0960	1.0760	1.0760	0.0200	1.86%
2023-05-16	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0760	1.0760	1.0860	1.0860	-0.0100	-0.92%
2023-05-15	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0860	1.0860	1.0680	1.0680	0.0180	1.69%
2023-05-12	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0680	1.0680	1.0820	1.0820	-0.0140	-1.29%
2023-05-11	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0820	1.0820	1.0900	1.0900	-0.0080	-0.73%
2023-05-10	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0900	1.0900	1.0980	1.0980	-0.0080	-0.73%
2023-05-09	016924	广发百发大数据价值混合C	1.0980	1.0980	1.1200	1.1200	-0.0220	-1.96%
2023-05-08	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1200	1.1200	1.1050	1.1050	0.0150	1.36%
2023-05-05	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1050	1.1050	1.1170	1.1170	-0.0120	-1.07%
2023-05-04	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1170	1.1170	1.1300	1.1300	-0.0130	-1.15%
2023-04-28	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1300	1.1300	1.1140	1.1140	0.0160	1.44%
2023-04-27	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1140	1.1140	1.1090	1.1090	0.0050	0.45%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%