广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
1.4100
-0.0240 -1.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4222
0.0112 0.7968%
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
今年以来,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率38.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0240 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-12-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0310 |
2.24% |
| 2025-12-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0290 |
2.12% |
| 2025-12-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0200 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0360 |
2.76% |
| 2025-12-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0090 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-11-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0460 |
3.71% |
| 2025-11-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0310 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0130 |
1.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-11-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0250 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0320 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-10-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0260 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0360 |
2.74% |
| 2025-10-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2025-10-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0600 |
-4.40% |
| 2025-10-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0200 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0420 |
-3.02% |
| 2025-10-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-10-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0350 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0280 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0440 |
3.39% |
| 2025-09-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-09-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2025-09-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0260 |
2.04% |
| 2025-09-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0530 |
-3.99% |
| 2025-09-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0570 |
-4.12% |
| 2025-09-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0510 |
-3.55% |
| 2025-09-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-08-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0420 |
3.01% |
| 2025-08-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2025-08-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2025-08-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0360 |
2.60% |
| 2025-08-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-08-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-08-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0370 |
2.69% |
| 2025-08-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0320 |
2.38% |
| 2025-08-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0390 |
-2.82% |
| 2025-08-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0280 |
2.06% |
| 2025-08-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2025-08-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-08-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-08-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0260 |
1.92% |
| 2025-08-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-08-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0470 |
3.59% |
| 2025-08-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2025-07-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0280 |
2.13% |
| 2025-07-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0300 |
2.34% |
| 2025-07-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2025-07-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0200 |
1.58% |
| 2025-07-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0340 |
2.78% |
| 2025-07-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-07-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-07-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2025-07-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-07-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-07-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0510 |
4.26% |
| 2025-06-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-06-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-06-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0430 |
3.80% |
| 2025-06-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0190 |
1.73% |
| 2025-06-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2025-06-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-06-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-06-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-06-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2025-06-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-06-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0160 |
1.47% |
| 2025-05-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-05-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0240 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0370 |
-3.08% |
| 2025-05-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0500 |
4.34% |
| 2025-05-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0280 |
-2.37% |
| 2025-05-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0170 |
1.46% |
| 2025-05-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0340 |
3.01% |
| 2025-05-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0230 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-04-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0200 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-04-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2025-04-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0180 |
1.59% |
| 2025-04-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0650 |
6.19% |
| 2025-04-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0960 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-03-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-03-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0210 |
-1.79% |
| 2025-03-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-03-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0300 |
2.61% |
| 2025-03-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0200 |
1.77% |
| 2025-03-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0240 |
2.17% |
| 2025-03-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0440 |
4.19% |
| 2025-03-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-02-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0420 |
-3.89% |
| 2025-02-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0180 |
1.67% |
| 2025-02-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-02-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0170 |
1.60% |
| 2025-02-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0240 |
2.31% |
| 2025-02-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0320 |
3.18% |
| 2025-02-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0250 |
-2.43% |
| 2025-02-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2025-02-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0160 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0310 |
3.09% |
| 2025-02-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2025-01-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0140 |
1.39% |
| 2025-01-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2025-01-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0220 |
1.0220 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0370 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0220 |
2.24% |
| 2025-01-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0210 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0250 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0330 |
-3.18% |
