广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
0.9510
0.0070 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9419
0.0049 0.5201%
- 累计净值：0.9510
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
今年以来,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0300 |
3.29% |
| 2024-04-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0320 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0270 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0120 |
1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0150 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0310 |
3.42% |
| 2024-03-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0330 |
-3.51% |
| 2024-03-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0260 |
-2.66% |
| 2024-03-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-03-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0240 |
2.52% |
| 2024-03-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0130 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0200 |
2.17% |
| 2024-03-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0220 |
-2.33% |
| 2024-03-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0160 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0380 |
4.30% |
| 2024-02-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0390 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0240 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-02-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0280 |
3.35% |
| 2024-02-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0290 |
3.60% |
| 2024-02-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0410 |
5.36% |
| 2024-02-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0270 |
-3.41% |
| 2024-02-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0270 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-01-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0340 |
-4.00% |
| 2024-01-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0140 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0230 |
-2.60% |
| 2024-01-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2024-01-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0340 |
3.93% |
| 2024-01-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0130 |
1.53% |
| 2024-01-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0360 |
-4.09% |
| 2024-01-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2024-01-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0220 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-01-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2024-01-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-01-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0180 |
1.97% |
| 2024-01-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-01-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-01-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0260 |
-2.72% |
| 2024-01-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0360 |
-3.63% |
| 2024-01-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2024-01-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2024-01-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0030 |
0.30% |
