国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
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-0.0081 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6958
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近半年国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
近半年,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率10.70%
| 净值日期 |
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上期累计净值 |
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017028 |
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1.6958 |
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1.7039 |
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1.7039 |
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1.7419 |
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1.7392 |
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1.6748 |
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1.6686 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.7009 |
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1.6886 |
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1.6924 |
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1.7000 |
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| 2026-07-03 |
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1.6886 |
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1.6888 |
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1.6930 |
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| 2026-06-29 |
017028 |
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1.6818 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6628 |
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017028 |
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1.6648 |
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| 2026-06-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6647 |
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1.6656 |
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-0.05% |
| 2026-06-23 |
017028 |
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1.6656 |
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| 2026-06-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6882 |
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1.6935 |
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-0.31% |
| 2026-06-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6935 |
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1.6749 |
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| 2026-06-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6749 |
1.6749 |
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1.6948 |
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-1.19% |
| 2026-06-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6948 |
1.6948 |
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1.7036 |
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1.7036 |
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| 2026-06-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6775 |
1.6775 |
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1.6702 |
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| 2026-06-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6702 |
1.6702 |
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1.6430 |
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1.63% |
| 2026-06-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0256 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6686 |
1.6686 |
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1.6739 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6739 |
1.6739 |
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1.6683 |
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| 2026-06-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6683 |
1.6683 |
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1.7123 |
-0.0440 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7123 |
1.7123 |
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1.7052 |
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| 2026-06-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7052 |
1.7052 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7142 |
1.7142 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7097 |
1.7097 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7076 |
1.7076 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6996 |
1.6996 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6899 |
1.6899 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6826 |
1.6826 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0175 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6651 |
1.6651 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6972 |
1.6972 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0117 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6855 |
1.6855 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6759 |
1.6759 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6794 |
1.6794 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0138 |
0.83% |
| 2026-05-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6632 |
1.6632 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6224 |
1.6224 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6297 |
1.6297 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6299 |
1.6299 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6227 |
1.6227 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0172 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6158 |
1.6158 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6187 |
1.6187 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0186 |
1.15% |
| 2026-04-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6001 |
1.6001 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5831 |
1.5831 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0326 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5062 |
1.5062 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4992 |
1.4992 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0399 |
2.66% |
| 2026-03-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2026-03-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4850 |
1.4850 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0221 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-03-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5071 |
1.5071 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0195 |
1.29% |
| 2026-03-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0024 |
-0.16% |
