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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)

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今天最新净值 1.7039 -0.0078 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7039
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0091亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一周国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6958	1.6958	1.7039	1.7039	-0.0081	-0.48%
2026-09-15	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7039	1.7039	1.7117	1.7117	-0.0078	-0.46%
2026-09-14	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7117	1.7117	1.7204	1.7204	-0.0087	-0.51%
2026-09-11	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7204	1.7204	1.7071	1.7071	0.0133	0.78%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%