嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
1.3709
0.0081 0.59%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3832
-0.0056 -0.4059%
- 累计净值：1.3709
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4127亿
- 最近资产：4.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近半年,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率36.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0179 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0287 |
2.15% |
| 2025-12-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0305 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0167 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0201 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0153 |
-1.14% |
|
|
| 2025-12-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0172 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0142 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0204 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0452 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0076 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0345 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0354 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0290 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0155 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0264 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0354 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0195 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0400 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0304 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0464 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0440 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0289 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0280 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0252 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0199 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0217 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-09-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0216 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0413 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0490 |
-3.81% |
| 2025-09-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0219 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0288 |
2.26% |
| 2025-08-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-08-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0234 |
1.89% |
| 2025-08-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0241 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0355 |
2.96% |
| 2025-08-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0337 |
3.00% |
| 2025-08-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0164 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0180 |
1.63% |
| 2025-07-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0178 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0150 |
1.44% |
| 2025-07-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-07-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2025-07-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-06-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0088 |
0.89% |
