长江时代精选混合发起式C基金净值查询(017196)
今天最新净值
0.5697
0.0057 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5779
0.0139 2.4575%
- 累计净值：0.5697
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：刘舒畅
今年以来,长江时代精选混合发起式C(017196)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0057 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0076 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0117 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0056 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0084 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0150 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0037 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0049 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0048 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0100 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0063 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0089 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0094 |
1.64% |
| 2024-03-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0157 |
-2.67% |
| 2024-03-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0175 |
-2.87% |
| 2024-03-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0123 |
-1.97% |
| 2024-03-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0023 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0063 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0119 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0097 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0061 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0087 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0072 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0143 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0162 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0094 |
1.51% |
| 2024-02-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0085 |
-1.35% |
| 2024-02-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0048 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0094 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6041 |
0.6041 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0076 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0207 |
3.62% |
| 2024-02-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0064 |
-1.11% |
| 2024-02-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0064 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2024-01-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0100 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-01-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0081 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6060 |
0.6060 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0166 |
2.82% |
| 2024-01-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0094 |
1.62% |
| 2024-01-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0174 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0083 |
-1.37% |
| 2024-01-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0158 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2024-01-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0080 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0059 |
-0.94% |
| 2024-01-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0138 |
-2.16% |
| 2024-01-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0069 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0093 |
-1.40% |
