长江时代精选混合发起式C基金净值查询(017196)
今天最新净值
0.5697
0.0057 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5779
0.0139 2.4575%
- 累计净值:0.5697
- 成立日期:
- 基金类型:
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- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)资管
- 基金经理:刘舒畅
近一年,长江时代精选混合发起式C(017196)基金累计收益率-35.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0057 |
1.01% |
2024-04-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0076 |
1.37% |
2024-04-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0117 |
-2.06% |
2024-04-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0053 |
-0.92% |
2024-04-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0010 |
0.17% |
2024-04-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0056 |
0.99% |
2024-04-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0084 |
1.50% |
2024-04-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0150 |
-2.62% |
2024-04-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0037 |
0.65% |
|
2024-04-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0049 |
-0.85% |
2024-04-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-04-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0048 |
-0.83% |
2024-04-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0043 |
0.75% |
2024-04-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0100 |
-1.71% |
2024-04-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0031 |
-0.53% |
2024-04-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0063 |
-1.06% |
2024-04-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0089 |
1.52% |
2024-03-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0042 |
0.72% |
2024-03-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0094 |
1.64% |
2024-03-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0157 |
-2.67% |
2024-03-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0046 |
-0.78% |
2024-03-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0175 |
-2.87% |
2024-03-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0123 |
-1.97% |
2024-03-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0023 |
-0.37% |
|
2024-03-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0050 |
0.81% |
2024-03-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0063 |
-1.01% |
2024-03-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0119 |
1.94% |
2024-03-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0097 |
-1.55% |
2024-03-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0022 |
0.35% |
2024-03-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0061 |
0.99% |
2024-03-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0058 |
0.95% |
2024-03-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0087 |
-1.40% |
2024-03-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0072 |
-1.15% |
2024-03-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0053 |
-0.84% |
2024-03-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0033 |
0.52% |
2024-02-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0143 |
2.33% |
2024-02-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0162 |
-2.57% |
2024-02-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0094 |
1.51% |
2024-02-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0085 |
-1.35% |
2024-02-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0024 |
0.38% |
2024-02-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0048 |
0.77% |
2024-02-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0094 |
1.53% |
2024-02-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0070 |
1.15% |
2024-02-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0026 |
0.43% |
2024-02-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6041 |
0.6041 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0076 |
1.27% |
2024-02-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0033 |
0.56% |
2024-02-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0207 |
3.62% |
2024-02-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0064 |
-1.11% |
2024-02-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0064 |
-1.09% |
2024-02-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0041 |
-0.70% |
2024-01-31 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0057 |
-0.96% |
2024-01-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0100 |
-1.65% |
2024-01-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0067 |
-1.10% |
2024-01-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-01-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0081 |
1.34% |
2024-01-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6060 |
0.6060 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0166 |
2.82% |
2024-01-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0094 |
1.62% |
2024-01-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0174 |
-2.91% |
2024-01-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0083 |
-1.37% |
2024-01-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0048 |
0.80% |
2024-01-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0158 |
-2.56% |
2024-01-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0007 |
0.11% |
2024-01-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0090 |
-1.44% |
2024-01-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0080 |
1.30% |
2024-01-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0024 |
-0.39% |
2024-01-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0059 |
-0.94% |
2024-01-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0138 |
-2.16% |
2024-01-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0069 |
-1.07% |
2024-01-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0032 |
-0.49% |
2024-01-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0047 |
-0.72% |
2024-01-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0093 |
-1.40% |
2023-12-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0058 |
0.88% |
2023-12-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0131 |
2.03% |
2023-12-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0102 |
1.61% |
2023-12-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0071 |
-1.11% |
2023-12-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0035 |
-0.54% |
2023-12-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0077 |
-1.18% |
2023-12-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0021 |
-0.32% |
2023-12-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0138 |
-2.07% |
2023-12-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0010 |
-0.15% |
2023-12-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0063 |
-0.93% |
2023-12-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0028 |
0.42% |
2023-12-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-12-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0085 |
-1.25% |
2023-12-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0020 |
0.29% |
2023-12-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0076 |
1.13% |
2023-12-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0041 |
-0.61% |
2023-12-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0022 |
0.33% |
2023-12-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0025 |
-0.37% |
2023-12-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0126 |
-1.83% |
2023-12-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0088 |
-1.26% |
2023-12-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0040 |
-0.57% |
2023-11-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0037 |
0.53% |
2023-11-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0108 |
-1.52% |
2023-11-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-11-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0028 |
-0.39% |
2023-11-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0077 |
-1.07% |
2023-11-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0071 |
0.99% |
2023-11-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0107 |
-1.48% |
2023-11-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-11-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0006 |
0.08% |
2023-11-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0093 |
-1.26% |
2023-11-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0058 |
0.79% |
2023-11-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0059 |
0.81% |
2023-11-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0016 |
-0.22% |
2023-11-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0069 |
-0.94% |
2023-11-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0064 |
-0.86% |
2023-11-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0025 |
-0.34% |
2023-11-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0015 |
0.20% |
2023-11-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0260 |
3.63% |
2023-11-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0098 |
1.39% |
2023-11-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0060 |
-0.84% |
2023-11-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0063 |
-0.88% |
2023-10-31 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-10-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0074 |
1.04% |
2023-10-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0108 |
1.53% |
2023-10-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0049 |
-0.69% |
2023-10-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0006 |
0.08% |
2023-10-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7082 |
0.7082 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0148 |
2.13% |
2023-10-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.6934 |
0.6934 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0091 |
-1.30% |
2023-10-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0075 |
-1.06% |
2023-10-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0121 |
-1.68% |
2023-10-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0092 |
-1.26% |
2023-10-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0048 |
0.66% |
2023-10-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0072 |
-0.98% |
2023-10-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0091 |
-1.23% |
2023-10-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0086 |
1.17% |
2023-10-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0046 |
0.63% |
2023-10-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0023 |
-0.31% |
2023-10-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0041 |
-0.56% |
2023-09-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0022 |
-0.30% |
2023-09-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0053 |
0.72% |
2023-09-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0020 |
-0.27% |
2023-09-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0089 |
-1.20% |
2023-09-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0168 |
2.31% |
2023-09-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0086 |
-1.17% |
2023-09-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0120 |
-1.61% |
2023-09-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0037 |
-0.49% |
2023-09-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-09-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0012 |
0.16% |
2023-09-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0011 |
0.15% |
2023-09-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0068 |
-0.90% |
2023-09-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0070 |
-0.92% |
2023-09-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0080 |
1.06% |
2023-09-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0012 |
0.16% |
2023-09-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0068 |
-0.89% |
2023-09-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0052 |
-0.68% |
2023-09-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0095 |
-1.22% |
2023-09-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0091 |
1.19% |
2023-09-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0014 |
0.18% |
2023-08-31 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0091 |
-1.17% |
2023-08-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0061 |
-0.78% |
2023-08-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0052 |
0.67% |
2023-08-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0097 |
1.27% |
2023-08-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0058 |
-0.75% |
2023-08-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0155 |
2.05% |
2023-08-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0084 |
-1.10% |
2023-08-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0050 |
0.66% |
2023-08-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0091 |
-1.18% |
2023-08-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0131 |
-1.68% |
2023-08-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0049 |
0.63% |
2023-08-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0020 |
-0.26% |
2023-08-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0042 |
-0.54% |
2023-08-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7831 |
0.7831 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0188 |
-2.34% |
2023-08-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0062 |
0.78% |
2023-08-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0125 |
-1.55% |
2023-08-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0043 |
-0.53% |
2023-08-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0060 |
0.74% |
2023-08-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8069 |
0.8069 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0077 |
0.96% |
2023-08-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0085 |
-1.05% |
2023-08-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0069 |
-0.85% |
2023-07-31 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0014 |
0.17% |
2023-07-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0110 |
1.37% |
2023-07-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0080 |
1.01% |
2023-07-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0049 |
-0.61% |
2023-07-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0096 |
1.22% |
2023-07-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0056 |
-0.70% |
2023-07-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0013 |
0.16% |
2023-07-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.7938 |
0.7938 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0096 |
-1.19% |
2023-07-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0041 |
-0.51% |
2023-07-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0036 |
-0.44% |
2023-07-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0052 |
-0.64% |
2023-07-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0032 |
-0.39% |
2023-07-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0057 |
0.70% |
2023-07-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0023 |
-0.28% |
2023-07-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0065 |
0.80% |
2023-07-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0087 |
-1.06% |
2023-07-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0094 |
-1.14% |
2023-07-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0085 |
-1.02% |
2023-07-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0134 |
-1.58% |
2023-07-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0054 |
0.64% |
2023-07-03 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0043 |
0.51% |
2023-06-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0006 |
0.07% |
2023-06-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0029 |
0.35% |
2023-06-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0003 |
0.04% |
2023-06-27 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0073 |
0.88% |
2023-06-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0128 |
-1.52% |
2023-06-21 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0191 |
-2.22% |
2023-06-20 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0013 |
-0.15% |
2023-06-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0063 |
-0.73% |
2023-06-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0106 |
1.24% |
2023-06-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0038 |
0.45% |
2023-06-14 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0023 |
0.27% |
2023-06-13 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-06-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0064 |
0.76% |
2023-06-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0016 |
0.19% |
2023-06-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0077 |
-0.90% |
2023-06-07 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0008 |
0.09% |
2023-06-06 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0126 |
-1.46% |
2023-06-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0006 |
0.07% |
2023-06-02 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-06-01 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0016 |
0.19% |
2023-05-31 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-05-30 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0125 |
1.46% |
2023-05-29 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-26 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0023 |
0.27% |
2023-05-25 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0105 |
-1.22% |
2023-05-24 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0096 |
-1.10% |
2023-05-23 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0076 |
-0.86% |
2023-05-22 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0027 |
0.31% |
2023-05-19 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0016 |
0.18% |
2023-05-18 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0022 |
0.25% |
2023-05-17 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0070 |
-0.80% |
2023-05-16 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0062 |
-0.70% |
2023-05-15 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0004 |
0.05% |
2023-05-12 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0086 |
-0.96% |
2023-05-11 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0079 |
-0.88% |
2023-05-10 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0048 |
-0.53% |
2023-05-09 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0258 |
-2.77% |
2023-05-08 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-05-05 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0018 |
-0.19% |
2023-05-04 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0085 |
0.92% |
2023-04-28 |
017196 |
长江时代精选混合发起式C |
0.9268 |
0.9268 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0397 |
4.48% |