汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017256)

今天最新净值 1.4205 0.0137 0.97% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4205
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.7014亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：蔡健林陈思

近一季汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4081	1.4081	1.4205	1.4205	-0.0124	-0.88%
2025-12-12	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4205	1.4205	1.4068	1.4068	0.0137	0.97%
2025-12-11	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4068	1.4068	1.4159	1.4159	-0.0091	-0.64%
2025-12-10	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.4130	1.4130	0.0029	0.21%
2025-12-09	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4130	1.4130	1.4171	1.4171	-0.0041	-0.29%
2025-12-08	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4171	1.4171	1.4072	1.4072	0.0099	0.70%
2025-12-05	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4072	1.4072	1.3976	1.3976	0.0096	0.69%
2025-12-04	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3976	1.3976	1.3925	1.3925	0.0051	0.37%
2025-12-03	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3925	1.3925	1.3981	1.3981	-0.0056	-0.40%
2025-12-02	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3981	1.3981	1.4058	1.4058	-0.0077	-0.55%

2025-12-01	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4058	1.4058	1.3985	1.3985	0.0073	0.52%
2025-11-28	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3985	1.3985	1.3890	1.3890	0.0095	0.68%
2025-11-27	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3890	1.3890	1.3910	1.3910	-0.0020	-0.14%
2025-11-26	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3910	1.3910	1.3839	1.3839	0.0071	0.51%
2025-11-25	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3839	1.3839	1.3679	1.3679	0.0160	1.16%
2025-11-24	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3619	1.3619	0.0060	0.44%
2025-11-21	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3619	1.3619	1.3959	1.3959	-0.0340	-2.50%
2025-11-20	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3959	1.3959	1.4004	1.4004	-0.0045	-0.32%
2025-11-19	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4004	1.4004	1.4003	1.4003	0.0001	0.01%
2025-11-18	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4003	1.4003	1.4108	1.4108	-0.0105	-0.74%
2025-11-17	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4108	1.4108	1.4155	1.4155	-0.0047	-0.33%
2025-11-14	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4339	1.4339	-0.0184	-1.30%
2025-11-13	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4339	1.4339	1.4132	1.4132	0.0207	1.44%
2025-11-12	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4132	1.4132	1.4156	1.4156	-0.0024	-0.17%
2025-11-11	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4156	1.4156	1.4225	1.4225	-0.0069	-0.49%

2025-11-10	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4225	1.4225	1.4198	1.4198	0.0027	0.19%
2025-11-07	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4198	1.4198	1.4245	1.4245	-0.0047	-0.33%
2025-11-06	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4245	1.4245	1.4043	1.4043	0.0202	1.42%
2025-11-05	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4043	1.4043	1.4013	1.4013	0.0030	0.21%
2025-11-04	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4013	1.4013	1.4173	1.4173	-0.0160	-1.14%
2025-11-03	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4173	1.4173	1.4152	1.4152	0.0021	0.15%
2025-10-31	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4152	1.4152	1.4247	1.4247	-0.0095	-0.67%
2025-10-30	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4247	1.4247	1.4388	1.4388	-0.0141	-0.98%
2025-10-29	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4388	1.4388	1.4270	1.4270	0.0118	0.83%
2025-10-28	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4270	1.4270	1.4349	1.4349	-0.0079	-0.55%
2025-10-27	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4349	1.4349	1.4177	1.4177	0.0172	1.20%
2025-10-24	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4177	1.4177	1.3958	1.3958	0.0219	1.54%
2025-10-23	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3958	1.3958	1.4012	1.4012	-0.0054	-0.39%
2025-10-22	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4012	1.4012	1.4094	1.4094	-0.0082	-0.58%
2025-10-21	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4094	1.4094	1.3896	1.3896	0.0198	1.40%
2025-10-20	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3817	1.3817	0.0079	0.57%
2025-10-17	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3817	1.3817	1.4094	1.4094	-0.0277	-2.00%
2025-10-16	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4094	1.4094	1.4132	1.4132	-0.0038	-0.27%
2025-10-15	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4132	1.4132	1.3948	1.3948	0.0184	1.30%
2025-10-14	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3948	1.3948	1.4268	1.4268	-0.0320	-2.29%
2025-10-13	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4268	1.4268	1.4317	1.4317	-0.0049	-0.34%
2025-10-10	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4317	1.4317	1.4571	1.4571	-0.0254	-1.77%
2025-09-26	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4197	1.4197	1.4404	1.4404	-0.0207	-1.44%
2025-09-25	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4404	1.4404	1.4310	1.4310	0.0094	0.66%
2025-09-24	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4310	1.4310	1.4091	1.4091	0.0219	1.55%
2025-09-23	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4091	1.4091	1.4140	1.4140	-0.0049	-0.35%
2025-09-22	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4140	1.4140	1.4040	1.4040	0.0100	0.71%
2025-09-19	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4040	1.4040	1.4104	1.4104	-0.0064	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%