汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017256)

今天最新净值 1.4081 -0.0124 -0.88% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4081
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.7014亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：蔡健林陈思

近一月汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3931	1.3931	1.4081	1.4081	-0.0150	-1.07%
2025-12-15	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4081	1.4081	1.4205	1.4205	-0.0124	-0.88%
2025-12-12	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4205	1.4205	1.4068	1.4068	0.0137	0.97%
2025-12-11	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4068	1.4068	1.4159	1.4159	-0.0091	-0.64%
2025-12-10	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.4130	1.4130	0.0029	0.21%
2025-12-09	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4130	1.4130	1.4171	1.4171	-0.0041	-0.29%
2025-12-08	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4171	1.4171	1.4072	1.4072	0.0099	0.70%
2025-12-05	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4072	1.4072	1.3976	1.3976	0.0096	0.69%
2025-12-04	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3976	1.3976	1.3925	1.3925	0.0051	0.37%
2025-12-03	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3925	1.3925	1.3981	1.3981	-0.0056	-0.40%

2025-12-02	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3981	1.3981	1.4058	1.4058	-0.0077	-0.55%
2025-12-01	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4058	1.4058	1.3985	1.3985	0.0073	0.52%
2025-11-28	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3985	1.3985	1.3890	1.3890	0.0095	0.68%
2025-11-27	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3890	1.3890	1.3910	1.3910	-0.0020	-0.14%
2025-11-26	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3910	1.3910	1.3839	1.3839	0.0071	0.51%
2025-11-25	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3839	1.3839	1.3679	1.3679	0.0160	1.16%
2025-11-24	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3619	1.3619	0.0060	0.44%
2025-11-21	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3619	1.3619	1.3959	1.3959	-0.0340	-2.50%
2025-11-20	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3959	1.3959	1.4004	1.4004	-0.0045	-0.32%
2025-11-19	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4004	1.4004	1.4003	1.4003	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%