天弘养老2035三年(FOF)Y(天弘养老2035三年Y)基金净值查询(017268)
今天最新净值
1.2403
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2403
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2096亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帆
近一月天弘养老2035三年(FOF)Y|天弘养老2035三年Y基金净值查询
近一月,天弘养老2035三年(FOF)Y(017268)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2380 |
1.2380 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2403 |
1.2403 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2402 |
1.2402 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2476 |
1.2476 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2521 |
1.2521 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2515 |
1.2515 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2488 |
1.2488 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2512 |
1.2512 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2500 |
1.2500 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0058 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2558 |
1.2558 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2562 |
1.2562 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2512 |
1.2512 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2489 |
1.2489 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2491 |
1.2491 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2545 |
1.2545 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2547 |
1.2547 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2524 |
1.2524 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2619 |
1.2619 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0035 |
0.28% |
