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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)

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今天最新净值 1.1771 0.0025 0.21% 2025-12-22
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  • 累计净值：1.1771
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6946亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直
近半年华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率6.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1771 1.1771 0.0045 0.38%
2025-12-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1746 1.1746 0.0025 0.21%
2025-12-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1757 1.1757 -0.0011 -0.09%
2025-12-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1712 1.1712 0.0045 0.38%
2025-12-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1761 1.1761 -0.0049 -0.42%
2025-12-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1782 1.1782 -0.0021 -0.18%
2025-12-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1748 1.1748 0.0034 0.29%
2025-12-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1772 1.1772 -0.0024 -0.20%
2025-12-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1761 1.1761 0.0011 0.09%
2025-12-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1794 1.1794 -0.0033 -0.28%
2025-12-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1783 1.1783 0.0011 0.09%
2025-12-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1783 1.1783 1.1757 1.1757 0.0026 0.22%
2025-12-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1755 1.1755 0.0002 0.02%
2025-12-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1766 1.1766 -0.0011 -0.09%
2025-12-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1789 1.1789 -0.0023 -0.20%
2025-12-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1769 1.1769 0.0020 0.17%
2025-11-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1743 1.1743 0.0026 0.22%
2025-11-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1741 1.1741 0.0002 0.02%
2025-11-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1721 1.1721 0.0020 0.17%
2025-11-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1672 1.1672 0.0049 0.42%
2025-11-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1638 1.1638 0.0034 0.29%
2025-11-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1734 1.1734 -0.0096 -0.82%
2025-11-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1734 1.1734 1.1736 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1723 1.1723 0.0013 0.11%
2025-11-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1785 1.1785 -0.0062 -0.53%
2025-11-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1828 1.1828 -0.0043 -0.36%
2025-11-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1828 1.1828 1.1896 1.1896 -0.0068 -0.57%
2025-11-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1896 1.1896 1.1860 1.1860 0.0036 0.30%
2025-11-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1860 1.1860 1.1849 1.1849 0.0011 0.09%
2025-11-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1849 1.1849 1.1846 1.1846 0.0003 0.03%
2025-11-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1846 1.1846 1.1795 1.1795 0.0051 0.43%
2025-11-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1810 1.1810 -0.0015 -0.13%
2025-11-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1767 1.1767 0.0043 0.37%
2025-11-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1762 1.1762 0.0005 0.04%
2025-11-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1812 1.1812 -0.0050 -0.42%
2025-11-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1794 1.1794 0.0018 0.15%
2025-10-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1810 1.1810 -0.0016 -0.14%
2025-10-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1847 1.1847 -0.0037 -0.31%
2025-10-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1797 1.1797 0.0050 0.42%
2025-10-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1842 1.1842 -0.0045 -0.38%
2025-10-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1788 1.1788 0.0054 0.46%
2025-10-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1788 1.1788 1.1747 1.1747 0.0041 0.35%
2025-10-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1747 1.1747 1.1745 1.1745 0.0002 0.02%
2025-10-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1778 1.1778 -0.0033 -0.28%
2025-10-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1716 1.1716 0.0062 0.53%
2025-10-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1716 1.1716 1.1705 1.1705 0.0011 0.09%
2025-10-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1705 1.1705 1.1758 1.1758 -0.0053 -0.45%
2025-10-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1748 1.1748 0.0010 0.09%
2025-10-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1675 1.1675 0.0073 0.63%
2025-10-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1713 1.1713 -0.0038 -0.32%
2025-10-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1713 1.1713 0.0000 0.00%
2025-10-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1776 1.1776 -0.0063 -0.53%
2025-09-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1654 1.1654 -0.0034 -0.29%
2025-09-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1656 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1628 1.1628 0.0028 0.24%
2025-09-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1605 1.1605 0.0024 0.21%
2025-09-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1596 1.1596 0.0009 0.08%
2025-09-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1609 1.1609 0.0015 0.13%
2025-09-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1609 1.1609 1.1606 1.1606 0.0003 0.03%
2025-09-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1604 1.1604 0.0002 0.02%
2025-09-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1563 1.1563 0.0041 0.35%
2025-09-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1553 1.1553 0.0010 0.09%
2025-09-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1540 1.1540 0.0013 0.11%
2025-09-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1524 1.1524 0.0016 0.14%
2025-09-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1462 1.1462 0.0062 0.54%
2025-09-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1510 1.1510 -0.0048 -0.42%
2025-09-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1518 1.1518 -0.0008 -0.07%
2025-09-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1540 1.1540 -0.0022 -0.19%
2025-09-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1503 1.1503 0.0037 0.32%
2025-08-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1477 1.1477 0.0026 0.23%
2025-08-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1450 1.1450 0.0027 0.24%
2025-08-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1489 1.1489 -0.0039 -0.34%
2025-08-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1496 1.1496 -0.0007 -0.06%
2025-08-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1432 1.1432 0.0064 0.56%
2025-08-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1409 1.1409 0.0023 0.20%
2025-08-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2025-08-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1414 1.1414 -0.0011 -0.10%
2025-08-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1406 1.1406 0.0008 0.07%
2025-08-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1386 1.1386 0.0020 0.18%
2025-08-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1395 1.1395 -0.0009 -0.08%
2025-08-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1351 1.1351 0.0044 0.39%
2025-08-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1343 1.1343 0.0008 0.07%
2025-08-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1337 1.1337 0.0006 0.05%
2025-08-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2025-08-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1326 1.1326 0.0010 0.09%
2025-08-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1313 1.1313 0.0013 0.11%
2025-08-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1280 1.1280 0.0033 0.29%
2025-08-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1258 1.1258 0.0022 0.20%
2025-08-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1258 1.1258 1.1281 1.1281 -0.0023 -0.20%
2025-07-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1307 1.1307 -0.0026 -0.23%
2025-07-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1303 1.1303 0.0004 0.04%
2025-07-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1292 1.1292 0.0013 0.12%
2025-07-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1303 1.1303 -0.0011 -0.10%
2025-07-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1313 1.1313 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1303 1.1303 0.0010 0.09%
2025-07-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
2025-07-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1271 1.1271 0.0020 0.18%
2025-07-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1250 1.1250 0.0021 0.19%
2025-07-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1226 1.1226 0.0024 0.21%
2025-07-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1237 1.1237 -0.0011 -0.10%
2025-07-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1227 1.1227 0.0010 0.09%
2025-07-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1215 1.1215 0.0012 0.11%
2025-07-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1196 1.1196 0.0020 0.18%
2025-07-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1204 1.1204 -0.0008 -0.07%
2025-07-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1197 1.1197 0.0007 0.06%
2025-07-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1175 1.1175 0.0022 0.20%
2025-07-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-07-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1159 1.1159 0.0016 0.14%
2025-06-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1140 1.1140 0.0019 0.17%
2025-06-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1122 1.1122 0.0022 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0143 0.32%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9842 0.32%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0265 0.31%
优选配置 1.0006 0.31%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0421 0.29%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8350 0.29%
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