汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询(017299)

今天最新净值 1.1781 -0.0018 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1072 0.0029 0.2671% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2023-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6944亿
最近资产：0.71亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

近一月汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1801	1.1801	1.1781	1.1781	0.0020	0.17%
2026-09-15	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1781	1.1781	1.1799	1.1799	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1799	1.1799	1.1795	1.1795	0.0004	0.03%
2026-09-11	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1795	1.1795	1.1816	1.1816	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1816	1.1816	1.1832	1.1832	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1832	1.1832	1.1821	1.1821	0.0011	0.09%
2026-09-08	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1821	1.1821	1.1837	1.1837	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1837	1.1837	1.1777	1.1777	0.0060	0.51%
2026-09-04	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1777	1.1777	1.1793	1.1793	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1793	1.1793	1.1776	1.1776	0.0017	0.14%

2026-09-02	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1776	1.1776	1.1805	1.1805	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1805	1.1805	1.1829	1.1829	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1829	1.1829	1.1818	1.1818	0.0011	0.09%
2026-08-28	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1818	1.1818	1.1831	1.1831	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1831	1.1831	1.1763	1.1763	0.0068	0.58%
2026-08-26	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1763	1.1763	1.1754	1.1754	0.0009	0.08%
2026-08-25	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1754	1.1754	1.1760	1.1760	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1760	1.1760	1.1814	1.1814	-0.0054	-0.46%
2026-08-21	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1814	1.1814	1.1821	1.1821	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1821	1.1821	1.1809	1.1809	0.0012	0.10%
2026-08-19	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1914	1.1914	-0.0105	-0.88%
2026-08-18	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1914	1.1914	1.1922	1.1922	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1922	1.1922	1.1857	1.1857	0.0065	0.55%

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