永赢季季享90天持有期中短债债券A基金净值查询(017328)

今天最新净值 1.0845 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0845
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.3419亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷章成

近一月永赢季季享90天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2025-12-17	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2025-12-16	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2025-12-15	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2025-12-12	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2025-12-11	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2025-12-10	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%
2025-12-09	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2025-12-08	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2025-12-05	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%

2025-12-04	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0837	1.0837	1.0839	1.0839	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-02	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2025-11-28	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2025-11-27	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2025-11-26	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0837	1.0837	1.0839	1.0839	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2025-11-21	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2025-11-20	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%

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永赢医药健康C	0.9906	2.53%
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.06%
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