平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安养老2035Y)基金净值查询(017334)
今天最新净值
1.3877
-0.0097 -0.69%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4406
-0.0004 -0.0248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4357
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9317亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一月平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安养老2035Y基金净值查询
近一月,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3834 |
1.4314 |
1.3877 |
1.4357 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3877 |
1.4357 |
1.3974 |
1.4454 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3974 |
1.4454 |
1.4051 |
1.4531 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4051 |
1.4531 |
1.4031 |
1.4511 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4031 |
1.4511 |
1.4041 |
1.4521 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4041 |
1.4521 |
1.3895 |
1.4375 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3895 |
1.4375 |
1.3970 |
1.4450 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3970 |
1.4450 |
1.3937 |
1.4417 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3937 |
1.4417 |
1.4069 |
1.4549 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4069 |
1.4549 |
1.4166 |
1.4646 |
-0.0097 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4166 |
1.4646 |
1.4124 |
1.4604 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4124 |
1.4604 |
1.4169 |
1.4649 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4169 |
1.4649 |
1.4032 |
1.4512 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4032 |
1.4512 |
1.3997 |
1.4477 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3997 |
1.4477 |
1.3992 |
1.4472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3992 |
1.4472 |
1.4158 |
1.4638 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4158 |
1.4638 |
1.4077 |
1.4557 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4077 |
1.4557 |
1.4007 |
1.4487 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4007 |
1.4487 |
1.4397 |
1.4877 |
-0.0390 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4397 |
1.4877 |
1.4436 |
1.4916 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4436 |
1.4916 |
1.4218 |
1.4698 |
0.0218 |
1.51% |
