易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017339)

今天最新净值 1.1537 -0.0029 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1537
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1475亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近一月易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1566	1.1566	-0.0029	-0.25%
2026-09-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1643	1.1643	-0.0077	-0.66%
2026-09-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1694	1.1694	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1670	1.1670	0.0031	0.27%
2026-09-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1634	1.1634	0.0037	0.32%
2026-09-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1719	1.1719	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%

2026-08-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1800	1.1800	-0.0048	-0.41%
2026-08-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1773	1.1773	0.0049	0.42%
2026-08-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1720	1.1720	0.0053	0.45%
2026-08-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1723	1.1723	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1808	1.1808	-0.0085	-0.72%
2026-08-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1782	1.1782	0.0026	0.22%
2026-08-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1749	1.1749	0.0033	0.28%
2026-08-19	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1913	1.1913	-0.0164	-1.40%
2026-08-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1918	1.1918	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%