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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017341)

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今天最新净值 1.1237 -0.0033 -0.29% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1237
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3470亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：吴春杰
近半年摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1237 1.1237 -0.0025 -0.22%
2026-09-11 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1270 1.1270 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1303 1.1303 -0.0033 -0.29%
2026-09-09 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1306 1.1306 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1269 1.1269 0.0038 0.34%
2026-09-04 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1274 1.1274 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1251 1.1251 0.0023 0.20%
2026-09-02 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1287 1.1287 -0.0036 -0.32%
2026-09-01 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1316 1.1316 -0.0029 -0.26%
2026-08-31 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1320 1.1320 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1350 1.1350 -0.0030 -0.26%
2026-08-27 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1314 1.1314 0.0036 0.32%
2026-08-26 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2026-08-25 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1298 1.1298 0.0008 0.07%
2026-08-24 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1298 1.1298 1.1356 1.1356 -0.0058 -0.51%
2026-08-21 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1347 1.1347 0.0009 0.08%
2026-08-20 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1310 1.1310 0.0037 0.33%
2026-08-19 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1429 1.1429 -0.0119 -1.05%
2026-08-18 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1453 1.1453 -0.0024 -0.21%
2026-08-17 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1384 1.1384 0.0069 0.61%
2026-08-14 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1369 1.1369 0.0015 0.13%
2026-08-13 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1343 1.1343 0.0031 0.27%
2026-08-11 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1353 1.1353 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1345 1.1345 0.0008 0.07%
2026-08-07 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1295 1.1295 0.0050 0.44%
2026-08-06 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1304 1.1304 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2026-08-04 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1162 1.1162 0.0086 0.77%
2026-08-03 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1179 1.1179 -0.0017 -0.15%
2026-07-31 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1109 1.1109 0.0070 0.63%
2026-07-30 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1163 1.1163 -0.0054 -0.48%
2026-07-29 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1277 1.1277 -0.0111 -0.99%
2026-07-27 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1232 1.1232 0.0045 0.40%
2026-07-24 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1297 1.1297 -0.0065 -0.58%
2026-07-23 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1331 1.1331 -0.0032 -0.28%
2026-07-21 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1220 1.1220 0.0111 0.98%
2026-07-20 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1242 1.1242 -0.0022 -0.20%
2026-07-17 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1370 1.1370 -0.0128 -1.13%
2026-07-16 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1443 1.1443 -0.0073 -0.64%
2026-07-15 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1464 1.1464 -0.0021 -0.18%
2026-07-14 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1415 1.1415 0.0049 0.43%
2026-07-13 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1509 1.1509 -0.0094 -0.82%
2026-07-10 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1557 1.1557 -0.0048 -0.42%
2026-07-09 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1487 1.1487 0.0070 0.61%
2026-07-08 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1514 1.1514 -0.0027 -0.23%
2026-07-07 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1558 1.1558 -0.0044 -0.38%
2026-07-06 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1584 1.1584 -0.0026 -0.22%
2026-07-03 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1572 1.1572 0.0012 0.10%
2026-07-02 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1685 1.1685 -0.0113 -0.97%
2026-07-01 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1725 1.1725 -0.0040 -0.34%
2026-06-30 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1725 1.1725 1.1659 1.1659 0.0066 0.57%
2026-06-29 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1659 1.1659 1.1640 1.1640 0.0019 0.16%
2026-06-26 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1738 1.1738 -0.0098 -0.84%
2026-06-25 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1738 1.1738 1.1695 1.1695 0.0043 0.37%
2026-06-24 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1664 1.1664 0.0031 0.27%
2026-06-23 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1784 1.1784 -0.0120 -1.02%
2026-06-22 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1784 1.1784 1.1732 1.1732 0.0052 0.44%
2026-06-18 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1682 1.1682 0.0050 0.43%
2026-06-17 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1647 1.1647 0.0035 0.30%
2026-06-16 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1629 1.1629 0.0018 0.15%
2026-06-15 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1542 1.1542 0.0087 0.75%
2026-06-12 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1516 1.1516 0.0026 0.23%
2026-06-11 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1509 1.1509 0.0007 0.06%
2026-06-10 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1551 1.1551 -0.0042 -0.36%
2026-06-09 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1529 1.1529 0.0022 0.19%
2026-06-08 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1582 1.1582 -0.0053 -0.46%
2026-06-05 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1582 1.1621 1.1621 -0.0039 -0.34%
2026-06-04 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1621 1.1621 1.1634 1.1634 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1639 1.1639 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1630 1.1630 0.0009 0.08%
2026-06-01 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1646 1.1646 -0.0016 -0.14%
2026-05-29 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-05-28 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2026-05-27 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1665 1.1665 -0.0020 -0.17%
2026-05-26 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1650 1.1650 0.0015 0.13%
2026-05-25 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1633 1.1633 0.0017 0.15%
2026-05-22 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1602 1.1602 0.0031 0.27%
2026-05-21 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1602 1.1602 1.1643 1.1643 -0.0041 -0.35%
2026-05-20 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2026-05-19 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1620 1.1620 0.0015 0.13%
2026-05-18 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1641 1.1641 -0.0021 -0.18%
2026-05-15 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1700 1.1700 -0.0059 -0.50%
2026-05-14 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1739 1.1739 -0.0039 -0.33%
2026-05-13 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1723 1.1723 0.0016 0.14%
2026-05-12 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1736 1.1736 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1708 1.1708 0.0028 0.24%
2026-05-08 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1719 1.1719 -0.0011 -0.09%
2026-05-07 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1694 1.1694 0.0025 0.21%
2026-05-06 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1659 1.1659 0.0035 0.30%
2026-04-28 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1643 1.1643 -0.0018 -0.15%
2026-04-27 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1637 1.1637 0.0006 0.05%
2026-04-24 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1647 1.1647 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1674 1.1674 -0.0027 -0.23%
2026-04-22 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1657 1.1657 0.0017 0.15%
2026-04-21 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1646 1.1646 0.0011 0.09%
2026-04-20 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1639 1.1639 0.0007 0.06%
2026-04-17 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1636 1.1636 0.0003 0.03%
2026-04-16 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1593 1.1593 0.0043 0.37%
2026-04-15 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2026-04-14 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1561 1.1561 0.0031 0.27%
2026-04-13 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1561 1.1561 1.1554 1.1554 0.0007 0.06%
2026-04-10 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1522 1.1522 0.0032 0.28%
2026-04-09 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1542 1.1542 -0.0020 -0.17%
2026-04-08 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1438 1.1438 0.0104 0.91%
2026-04-07 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2026-04-03 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1456 1.1456 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1484 1.1484 -0.0028 -0.24%
2026-04-01 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1432 1.1432 0.0052 0.45%
2026-03-31 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1466 1.1466 -0.0034 -0.30%
2026-03-30 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1451 1.1451 0.0018 0.16%
2026-03-26 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1488 1.1488 -0.0037 -0.32%
2026-03-25 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1436 1.1436 0.0052 0.45%
2026-03-24 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1386 1.1386 0.0050 0.44%
2026-03-23 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1487 1.1487 -0.0101 -0.88%
2026-03-20 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1518 1.1518 -0.0031 -0.27%
2026-03-19 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1577 1.1577 -0.0059 -0.51%
2026-03-18 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1574 1.1574 0.0003 0.03%
2026-03-17 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1596 1.1596 -0.0022 -0.19%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
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摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
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FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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