国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询(017382)

今天最新净值 1.2779 -0.0050 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2779
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7588亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：吴弦

近一季国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2779	1.2779	-0.0079	-0.62%
2025-12-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2829	1.2829	-0.0050	-0.39%
2025-12-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2829	1.2829	1.2784	1.2784	0.0045	0.35%
2025-12-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2784	1.2784	1.2836	1.2836	-0.0052	-0.41%
2025-12-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.2830	1.2830	0.0006	0.05%
2025-12-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2867	1.2867	-0.0037	-0.29%
2025-12-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2867	1.2867	1.2833	1.2833	0.0034	0.26%
2025-12-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2787	1.2787	0.0046	0.36%
2025-12-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2787	1.2787	1.2777	1.2777	0.0010	0.08%
2025-12-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2777	1.2777	1.2814	1.2814	-0.0037	-0.29%

2025-12-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2849	1.2849	-0.0035	-0.27%
2025-12-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2849	1.2849	1.2791	1.2791	0.0058	0.45%
2025-11-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2764	1.2764	0.0027	0.21%
2025-11-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2778	1.2778	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2747	1.2747	0.0031	0.24%
2025-11-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2747	1.2747	1.2690	1.2690	0.0057	0.45%
2025-11-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2644	1.2644	0.0046	0.36%
2025-11-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2781	1.2781	-0.0137	-1.08%
2025-11-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2781	1.2781	1.2812	1.2812	-0.0031	-0.24%
2025-11-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2804	1.2804	0.0008	0.06%
2025-11-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2804	1.2804	1.2872	1.2872	-0.0068	-0.53%
2025-11-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.2914	1.2914	-0.0042	-0.33%
2025-11-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.3000	1.3000	-0.0086	-0.66%
2025-11-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2952	1.2952	0.0048	0.37%
2025-11-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.2939	1.2939	0.0013	0.10%

2025-11-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2939	1.2939	1.2972	1.2972	-0.0033	-0.25%
2025-11-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2972	1.2972	1.2901	1.2901	0.0071	0.55%
2025-11-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2901	1.2901	1.2950	1.2950	-0.0049	-0.38%
2025-11-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2950	1.2950	1.2876	1.2876	0.0074	0.57%
2025-11-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2876	1.2876	1.2857	1.2857	0.0019	0.15%
2025-11-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2932	1.2932	-0.0075	-0.58%
2025-11-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2932	1.2932	1.2911	1.2911	0.0021	0.16%
2025-10-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2961	1.2961	-0.0050	-0.39%
2025-10-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.3019	1.3019	-0.0058	-0.45%
2025-10-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3019	1.3019	1.2957	1.2957	0.0062	0.48%
2025-10-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2957	1.2957	1.3005	1.3005	-0.0048	-0.37%
2025-10-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3005	1.3005	1.2927	1.2927	0.0078	0.60%
2025-10-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2885	1.2885	0.0042	0.33%
2025-10-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2885	1.2885	1.2870	1.2870	0.0015	0.12%
2025-10-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2904	1.2904	-0.0034	-0.26%
2025-10-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2859	1.2859	0.0045	0.35%
2025-10-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2859	1.2859	1.2821	1.2821	0.0038	0.30%
2025-10-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2926	1.2926	-0.0105	-0.81%
2025-10-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2944	1.2944	-0.0018	-0.14%
2025-10-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.2870	1.2870	0.0074	0.57%
2025-10-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2953	1.2953	-0.0083	-0.64%
2025-10-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2953	1.2953	1.2970	1.2970	-0.0017	-0.13%
2025-10-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2970	1.2970	1.3076	1.3076	-0.0106	-0.81%
2025-09-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2962	1.2962	-0.0051	-0.39%
2025-09-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2962	1.2962	1.2955	1.2955	0.0007	0.05%
2025-09-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2955	1.2955	1.2911	1.2911	0.0044	0.34%
2025-09-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2931	1.2931	-0.0020	-0.15%
2025-09-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2931	1.2931	1.2921	1.2921	0.0010	0.08%
2025-09-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2921	1.2921	1.2899	1.2899	0.0022	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%