国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询(017382)

今天最新净值 1.2779 -0.0050 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2779
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7588亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：吴弦

近一年国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)基金累计收益率10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2779	1.2779	-0.0079	-0.62%
2025-12-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2829	1.2829	-0.0050	-0.39%
2025-12-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2829	1.2829	1.2784	1.2784	0.0045	0.35%
2025-12-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2784	1.2784	1.2836	1.2836	-0.0052	-0.41%
2025-12-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.2830	1.2830	0.0006	0.05%
2025-12-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2867	1.2867	-0.0037	-0.29%
2025-12-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2867	1.2867	1.2833	1.2833	0.0034	0.26%
2025-12-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2787	1.2787	0.0046	0.36%
2025-12-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2787	1.2787	1.2777	1.2777	0.0010	0.08%
2025-12-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2777	1.2777	1.2814	1.2814	-0.0037	-0.29%

2025-12-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2849	1.2849	-0.0035	-0.27%
2025-12-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2849	1.2849	1.2791	1.2791	0.0058	0.45%
2025-11-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2764	1.2764	0.0027	0.21%
2025-11-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2778	1.2778	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2747	1.2747	0.0031	0.24%
2025-11-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2747	1.2747	1.2690	1.2690	0.0057	0.45%
2025-11-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2644	1.2644	0.0046	0.36%
2025-11-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2781	1.2781	-0.0137	-1.08%
2025-11-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2781	1.2781	1.2812	1.2812	-0.0031	-0.24%
2025-11-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2804	1.2804	0.0008	0.06%
2025-11-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2804	1.2804	1.2872	1.2872	-0.0068	-0.53%
2025-11-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.2914	1.2914	-0.0042	-0.33%
2025-11-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.3000	1.3000	-0.0086	-0.66%
2025-11-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2952	1.2952	0.0048	0.37%
2025-11-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.2939	1.2939	0.0013	0.10%

2025-11-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2939	1.2939	1.2972	1.2972	-0.0033	-0.25%
2025-11-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2972	1.2972	1.2901	1.2901	0.0071	0.55%
2025-11-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2901	1.2901	1.2950	1.2950	-0.0049	-0.38%
2025-11-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2950	1.2950	1.2876	1.2876	0.0074	0.57%
2025-11-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2876	1.2876	1.2857	1.2857	0.0019	0.15%
2025-11-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2932	1.2932	-0.0075	-0.58%
2025-11-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2932	1.2932	1.2911	1.2911	0.0021	0.16%
2025-10-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2961	1.2961	-0.0050	-0.39%
2025-10-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.3019	1.3019	-0.0058	-0.45%
2025-10-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3019	1.3019	1.2957	1.2957	0.0062	0.48%
2025-10-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2957	1.2957	1.3005	1.3005	-0.0048	-0.37%
2025-10-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3005	1.3005	1.2927	1.2927	0.0078	0.60%
2025-10-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2885	1.2885	0.0042	0.33%
2025-10-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2885	1.2885	1.2870	1.2870	0.0015	0.12%
2025-10-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2904	1.2904	-0.0034	-0.26%
2025-10-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2859	1.2859	0.0045	0.35%
2025-10-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2859	1.2859	1.2821	1.2821	0.0038	0.30%
2025-10-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2926	1.2926	-0.0105	-0.81%
2025-10-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2944	1.2944	-0.0018	-0.14%
2025-10-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.2870	1.2870	0.0074	0.57%
2025-10-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2953	1.2953	-0.0083	-0.64%
2025-10-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2953	1.2953	1.2970	1.2970	-0.0017	-0.13%
2025-10-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2970	1.2970	1.3076	1.3076	-0.0106	-0.81%
2025-09-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2962	1.2962	-0.0051	-0.39%
2025-09-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2962	1.2962	1.2955	1.2955	0.0007	0.05%
2025-09-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2955	1.2955	1.2911	1.2911	0.0044	0.34%
2025-09-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2931	1.2931	-0.0020	-0.15%
2025-09-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2931	1.2931	1.2921	1.2921	0.0010	0.08%
2025-09-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2921	1.2921	1.2899	1.2899	0.0022	0.17%
2025-09-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2916	1.2916	1.2915	1.2915	0.0001	0.01%
2025-09-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2915	1.2915	1.2921	1.2921	-0.0006	-0.05%
2025-09-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2921	1.2921	1.2912	1.2912	0.0009	0.07%
2025-09-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2866	1.2866	0.0046	0.36%
2025-09-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2866	1.2866	1.2851	1.2851	0.0015	0.12%
2025-09-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2851	1.2851	1.2822	1.2822	0.0029	0.23%
2025-09-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2822	1.2822	1.2798	1.2798	0.0024	0.19%
2025-09-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2798	1.2798	1.2695	1.2695	0.0103	0.81%
2025-09-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2695	1.2695	1.2761	1.2761	-0.0066	-0.52%
2025-09-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2779	1.2779	-0.0018	-0.14%
2025-09-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2839	1.2839	-0.0060	-0.47%
2025-09-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2839	1.2839	1.2766	1.2766	0.0073	0.57%
2025-08-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2766	1.2766	1.2746	1.2746	0.0020	0.16%
2025-08-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2746	1.2746	1.2739	1.2739	0.0007	0.05%
2025-08-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2739	1.2739	1.2828	1.2828	-0.0089	-0.69%
2025-08-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2828	1.2828	1.2841	1.2841	-0.0013	-0.10%
2025-08-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2841	1.2841	1.2716	1.2716	0.0125	0.98%
2025-08-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2637	1.2637	0.0079	0.63%
2025-08-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2658	1.2658	-0.0021	-0.17%
2025-08-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2658	1.2658	1.2639	1.2639	0.0019	0.15%
2025-08-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2668	1.2668	-0.0029	-0.23%
2025-08-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2582	1.2582	0.0086	0.68%
2025-08-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2582	1.2582	1.2522	1.2522	0.0060	0.48%
2025-08-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2522	1.2522	1.2556	1.2556	-0.0034	-0.27%
2025-08-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2506	1.2506	0.0050	0.40%
2025-08-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2506	1.2506	1.2494	1.2494	0.0012	0.10%
2025-08-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2495	1.2495	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2495	1.2495	0.0000	0.00%
2025-08-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2498	1.2498	-0.0003	-0.02%
2025-08-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2468	1.2468	0.0030	0.24%
2025-08-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2436	1.2436	0.0032	0.26%
2025-08-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2381	1.2381	0.0055	0.44%
2025-08-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2420	1.2420	-0.0039	-0.31%
2025-07-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2459	1.2459	-0.0039	-0.31%
2025-07-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2478	1.2478	-0.0019	-0.15%
2025-07-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2441	1.2441	0.0037	0.30%
2025-07-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2441	1.2441	1.2413	1.2413	0.0028	0.23%
2025-07-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2417	1.2417	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2382	1.2382	0.0035	0.28%
2025-07-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2372	1.2372	0.0010	0.08%
2025-07-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2368	1.2368	0.0004	0.03%
2025-07-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2339	1.2339	0.0029	0.24%
2025-07-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2311	1.2311	0.0028	0.23%
2025-07-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2253	1.2253	0.0058	0.47%
2025-07-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2253	1.2253	0.0000	0.00%
2025-07-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2186	1.2186	0.0067	0.55%
2025-07-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2172	1.2172	0.0014	0.12%
2025-07-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2109	1.2109	0.0060	0.50%
2025-07-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.2124	1.2124	-0.0015	-0.12%
2025-07-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2129	1.2129	-0.0005	-0.04%
2025-07-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2085	1.2085	0.0044	0.36%
2025-07-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2116	1.2116	-0.0031	-0.26%
2025-07-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2115	1.2115	0.0001	0.01%
2025-06-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2055	1.2055	0.0060	0.50%
2025-06-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2028	1.2028	0.0027	0.22%
2025-06-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2035	1.2035	-0.0007	-0.06%
2025-06-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.1965	1.1965	0.0070	0.59%
2025-06-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1888	1.1888	0.0077	0.65%
2025-06-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1864	1.1864	0.0024	0.20%
2025-06-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1879	1.1879	-0.0015	-0.13%
2025-06-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1942	1.1942	-0.0063	-0.53%
2025-06-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1940	1.1940	0.0002	0.02%
2025-06-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1976	1.1976	-0.0036	-0.30%
2025-06-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.1942	1.1942	0.0034	0.28%
2025-06-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1989	1.1989	-0.0047	-0.39%
2025-06-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1946	1.1946	0.0031	0.26%
2025-06-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1961	1.1961	-0.0015	-0.13%
2025-06-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1899	1.1899	0.0062	0.52%
2025-06-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1899	1.1899	1.1894	1.1894	0.0005	0.04%
2025-06-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1866	1.1866	0.0028	0.24%
2025-06-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1810	1.1810	0.0056	0.47%
2025-06-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1765	1.1765	0.0045	0.38%
2025-05-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1800	1.1800	-0.0035	-0.30%
2025-05-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1738	1.1738	0.0062	0.53%
2025-05-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1750	1.1750	-0.0012	-0.10%
2025-05-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1734	1.1734	0.0016	0.14%
2025-05-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1754	1.1754	-0.0020	-0.17%
2025-05-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1794	1.1794	-0.0040	-0.34%
2025-05-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1826	1.1826	-0.0032	-0.27%
2025-05-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1826	1.1826	1.1803	1.1803	0.0023	0.19%
2025-05-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1761	1.1761	0.0042	0.36%
2025-05-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1755	1.1755	0.0006	0.05%
2025-05-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2025-05-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1810	1.1810	-0.0055	-0.47%
2025-05-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1771	1.1771	0.0039	0.33%
2025-05-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1794	1.1794	-0.0023	-0.20%
2025-05-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1715	1.1715	0.0079	0.67%
2025-05-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1735	1.1735	-0.0020	-0.17%
2025-05-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1720	1.1720	0.0015	0.13%
2025-05-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1731	1.1731	-0.0011	-0.09%
2025-05-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1625	1.1625	0.0106	0.91%
2025-04-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1601	1.1601	0.0024	0.21%
2025-04-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2025-04-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1569	1.1569	0.0023	0.20%
2025-04-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1562	1.1562	0.0007	0.06%
2025-04-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1508	1.1508	0.0054	0.47%
2025-04-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1466	1.1466	0.0042	0.37%
2025-04-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2025-04-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1457	1.1457	-0.0005	-0.04%
2025-04-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1457	1.1457	1.1433	1.1433	0.0024	0.21%
2025-04-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1500	1.1500	-0.0067	-0.58%
2025-04-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1519	1.1519	-0.0019	-0.16%
2025-04-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1431	1.1431	0.0088	0.77%
2025-04-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1369	1.1369	0.0062	0.55%
2025-04-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1181	1.1181	0.0188	1.68%
2025-04-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1060	1.1060	0.0121	1.09%
2025-04-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1018	1.1018	0.0042	0.38%
2025-04-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1487	1.1487	-0.0469	-4.08%
2025-04-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1557	1.1557	-0.0070	-0.61%
2025-04-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1552	1.1552	0.0005	0.04%
2025-04-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1521	1.1521	0.0031	0.27%
2025-03-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1566	1.1566	-0.0045	-0.39%
2025-03-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1604	1.1604	-0.0038	-0.33%
2025-03-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1574	1.1574	0.0030	0.26%
2025-03-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1564	1.1564	0.0010	0.09%
2025-03-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1605	1.1605	-0.0041	-0.35%
2025-03-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1592	1.1592	0.0013	0.11%
2025-03-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1702	1.1702	-0.0110	-0.94%
2025-03-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1758	1.1758	-0.0056	-0.48%
2025-03-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1778	1.1778	-0.0020	-0.17%
2025-03-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1764	1.1764	0.0014	0.12%
2025-03-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1748	1.1748	0.0016	0.14%
2025-03-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1613	1.1613	0.0135	1.16%
2025-03-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1678	1.1678	-0.0065	-0.56%
2025-03-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1679	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1663	1.1663	0.0016	0.14%
2025-03-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1699	1.1699	-0.0036	-0.31%
2025-03-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1732	1.1732	-0.0033	-0.28%
2025-03-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1649	1.1649	0.0083	0.71%
2025-03-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1596	1.1596	0.0053	0.46%
2025-03-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1571	1.1571	0.0025	0.22%
2025-03-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1584	1.1584	-0.0013	-0.11%
2025-02-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1740	1.1740	-0.0156	-1.33%
2025-02-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1775	1.1775	-0.0035	-0.30%
2025-02-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1676	1.1676	0.0099	0.85%
2025-02-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1738	1.1738	-0.0062	-0.53%
2025-02-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1763	1.1763	-0.0025	-0.21%
2025-02-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1637	1.1637	0.0126	1.08%
2025-02-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1635	1.1635	0.0002	0.02%
2025-02-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1554	1.1554	0.0081	0.70%
2025-02-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1618	1.1618	-0.0064	-0.55%
2025-02-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1607	1.1607	0.0011	0.09%
2025-02-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1571	1.1571	0.0036	0.31%
2025-02-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1632	1.1632	-0.0061	-0.52%
2025-02-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1550	1.1550	0.0082	0.71%
2025-02-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1568	1.1568	-0.0018	-0.16%
2025-02-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1519	1.1519	0.0049	0.43%
2025-02-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1462	1.1462	0.0057	0.50%
2025-02-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1397	1.1397	0.0065	0.57%
2025-02-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1399	1.1399	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1430	1.1430	-0.0031	-0.27%
2025-01-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1386	1.1386	0.0044	0.39%
2025-01-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1393	1.1393	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1375	1.1375	0.0017	0.15%
2025-01-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1317	1.1317	-0.0071	-0.63%
2025-01-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1324	1.1324	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1332	1.1332	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2025-01-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1333	1.1333	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1375	1.1375	-0.0042	-0.37%
2025-01-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1468	1.1468	-0.0093	-0.81%
2024-12-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1528	1.1528	-0.0060	-0.52%
2024-12-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1533	1.1533	-0.0005	-0.04%
2024-12-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1536	1.1536	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1489	1.1489	0.0047	0.41%
2024-12-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%
2024-12-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1495	1.1495	0.0006	0.05%
2024-12-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1496	1.1496	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%