招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017395)
今天最新净值
1.4878
-0.0019 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4980
0.0002 0.0153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4878
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4501亿
- 最近资产：3.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：章鸽武
近一月招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y|招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4847 |
1.4847 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4878 |
1.4878 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4897 |
1.4897 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4988 |
1.4988 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5053 |
1.5053 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5052 |
1.5052 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5056 |
1.5056 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4980 |
1.4980 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5024 |
1.5024 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4993 |
1.4993 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0102 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5095 |
1.5095 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5150 |
1.5150 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5132 |
1.5132 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5171 |
1.5171 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5062 |
1.5062 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5013 |
1.5013 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5006 |
1.5006 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5126 |
1.5126 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5080 |
1.5080 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5027 |
1.5027 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0280 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
017395 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.5307 |
1.5307 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0020 |
-0.13% |
