农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

今天最新净值 0.9062 -0.0045 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9062
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8410亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：张梦珂

近一月农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9056	0.9056	0.9062	0.9062	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9062	0.9062	0.9107	0.9107	-0.0045	-0.49%
2026-09-11	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9107	0.9107	0.9158	0.9158	-0.0051	-0.56%
2026-09-10	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9158	0.9158	0.9199	0.9199	-0.0041	-0.45%
2026-09-09	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9199	0.9199	0.9184	0.9184	0.0015	0.16%
2026-09-08	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9184	0.9184	0.9209	0.9209	-0.0025	-0.27%
2026-09-07	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9209	0.9209	0.9054	0.9054	0.0155	1.68%
2026-09-04	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9054	0.9054	0.9131	0.9131	-0.0077	-0.85%
2026-09-03	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9131	0.9131	0.9121	0.9121	0.0010	0.11%
2026-09-02	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9121	0.9121	0.9221	0.9221	-0.0100	-1.10%

2026-09-01	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9221	0.9221	0.9322	0.9322	-0.0101	-1.10%
2026-08-31	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9322	0.9322	0.9279	0.9279	0.0043	0.46%
2026-08-28	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9279	0.9279	0.9336	0.9336	-0.0057	-0.61%
2026-08-27	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9336	0.9336	0.9200	0.9200	0.0136	1.46%
2026-08-26	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9200	0.9200	0.9164	0.9164	0.0036	0.39%
2026-08-25	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9164	0.9164	0.9177	0.9177	-0.0013	-0.14%
2026-08-24	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9177	0.9177	0.9332	0.9332	-0.0155	-1.69%
2026-08-21	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9332	0.9332	0.9261	0.9261	0.0071	0.77%
2026-08-20	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9261	0.9261	0.9209	0.9209	0.0052	0.56%
2026-08-19	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9209	0.9209	0.9562	0.9562	-0.0353	-3.83%
2026-08-18	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.9562	0.9562	0.9598	0.9598	-0.0036	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%