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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

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今天最新净值 0.9101 -0.0132 -1.45% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9101
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8410亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文波 周永冠
今年以来农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率12.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9101 0.9101 0.0154 1.66%
2025-12-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9233 0.9233 -0.0132 -1.45%
2025-12-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9328 0.9328 -0.0095 -1.02%
2025-12-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9249 0.9249 0.0079 0.85%
2025-12-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9311 0.9311 -0.0062 -0.67%
2025-12-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9293 0.9293 0.0018 0.19%
2025-12-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9359 0.9359 -0.0066 -0.71%
2025-12-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9319 0.9319 0.0040 0.43%
2025-12-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9245 0.9245 0.0074 0.80%
2025-12-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9210 0.9210 0.0035 0.38%
2025-12-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9210 0.9210 0.9254 0.9254 -0.0044 -0.48%
2025-12-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9310 0.9310 -0.0056 -0.60%
2025-12-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9244 0.9244 0.0066 0.71%
2025-11-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2025-11-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9202 0.9202 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9139 0.9139 0.0063 0.69%
2025-11-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9039 0.9039 0.0100 1.09%
2025-11-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.8991 0.8991 0.0048 0.53%
2025-11-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.9201 0.9201 -0.0210 -2.34%
2025-11-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9247 0.9247 -0.0046 -0.50%
2025-11-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9247 0.9247 0.0000 0.00%
2025-11-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9339 0.9339 -0.0092 -0.99%
2025-11-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9383 0.9383 -0.0044 -0.47%
2025-11-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9506 0.9506 -0.0123 -1.31%
2025-11-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9403 0.9403 0.0103 1.08%
2025-11-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9400 0.9400 0.0003 0.03%
2025-11-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9434 0.9434 -0.0034 -0.36%
2025-11-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9399 0.9399 0.0035 0.37%
2025-11-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9449 0.9449 -0.0050 -0.53%
2025-11-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9342 0.9342 0.0107 1.13%
2025-11-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9331 0.9331 0.0011 0.12%
2025-11-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9445 0.9445 -0.0114 -1.22%
2025-11-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9425 0.9425 0.0020 0.21%
2025-10-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9450 0.9450 -0.0025 -0.26%
2025-10-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9537 0.9537 -0.0087 -0.92%
2025-10-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9441 0.9441 0.0096 1.01%
2025-10-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9499 0.9499 -0.0058 -0.61%
2025-10-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9408 0.9408 0.0091 0.96%
2025-10-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9323 0.9323 0.0085 0.91%
2025-10-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9315 0.9315 0.0008 0.09%
2025-10-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9387 0.9387 -0.0072 -0.77%
2025-10-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9267 0.9267 0.0120 1.28%
2025-10-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9230 0.9230 0.0037 0.40%
2025-10-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9386 0.9386 -0.0156 -1.69%
2025-10-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9423 0.9423 -0.0037 -0.39%
2025-10-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9297 0.9297 0.0126 1.34%
2025-10-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9475 0.9475 -0.0178 -1.91%
2025-10-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9532 0.9532 -0.0057 -0.60%
2025-10-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9726 0.9726 -0.0194 -2.04%
2025-09-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9546 0.9546 -0.0108 -1.13%
2025-09-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9508 0.9508 0.0038 0.40%
2025-09-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9393 0.9393 0.0115 1.22%
2025-09-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9419 0.9419 -0.0026 -0.28%
2025-09-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9381 0.9381 0.0038 0.41%
2025-09-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2025-09-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9355 0.9355 0.0033 0.35%
2025-09-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9346 0.9346 0.0009 0.10%
2025-09-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9346 0.9346 0.0000 0.00%
2025-09-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9193 0.9193 0.0153 1.66%
2025-09-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9171 0.9171 0.0022 0.24%
2025-09-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9205 0.9205 -0.0034 -0.37%
2025-09-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9181 0.9181 0.0024 0.26%
2025-09-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.8993 0.8993 0.0188 2.09%
2025-09-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.9148 0.9148 -0.0155 -1.69%
2025-09-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9160 0.9160 -0.0012 -0.13%
2025-09-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9160 0.9160 0.9272 0.9272 -0.0112 -1.21%
2025-09-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9202 0.9202 0.0070 0.76%
2025-08-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9155 0.9155 0.0047 0.51%
2025-08-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9068 0.9068 0.0087 0.96%
2025-08-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9068 0.9068 0.9155 0.9155 -0.0087 -0.95%
2025-08-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9182 0.9182 -0.0027 -0.29%
2025-08-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9059 0.9059 0.0123 1.36%
2025-08-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.8911 0.8911 0.0148 1.66%
2025-08-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8928 0.8928 -0.0017 -0.19%
2025-08-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8878 0.8878 0.0050 0.56%
2025-08-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8897 0.8897 -0.0019 -0.21%
2025-08-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8806 0.8806 0.0091 1.03%
2025-08-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8806 0.8806 0.8722 0.8722 0.0084 0.96%
2025-08-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8722 0.8722 0.8760 0.8760 -0.0038 -0.43%
2025-08-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15%
2025-08-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8636 0.8636 0.0024 0.28%
2025-08-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8636 0.8636 0.8591 0.8591 0.0045 0.52%
2025-08-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8623 0.8623 -0.0032 -0.37%
2025-08-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8623 0.8623 0.8634 0.8634 -0.0011 -0.13%
2025-08-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8595 0.8595 0.0039 0.45%
2025-08-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8554 0.8554 0.0041 0.48%
2025-08-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8516 0.8516 0.0038 0.45%
2025-08-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8536 0.8536 -0.0020 -0.23%
2025-07-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8598 0.8598 -0.0062 -0.72%
2025-07-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8640 0.8640 -0.0042 -0.49%
2025-07-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8592 0.8592 0.0048 0.56%
2025-07-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8592 0.8592 0.8561 0.8561 0.0031 0.36%
2025-07-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8561 0.8561 0.8565 0.8565 -0.0004 -0.05%
2025-07-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8516 0.8516 0.0049 0.58%
2025-07-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8511 0.8511 0.0005 0.06%
2025-07-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8511 0.8511 0.8481 0.8481 0.0030 0.35%
2025-07-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8481 0.8481 0.8441 0.8441 0.0040 0.47%
2025-07-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8441 0.8441 0.8420 0.8420 0.0021 0.25%
2025-07-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8346 0.8346 0.0074 0.89%
2025-07-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8346 0.8346 0.8339 0.8339 0.0007 0.08%
2025-07-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8339 0.8339 0.8296 0.8296 0.0043 0.52%
2025-07-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8296 0.8296 0.8290 0.8290 0.0006 0.07%
2025-07-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8269 0.8269 0.8200 0.8200 0.0069 0.84%
2025-07-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8200 0.8200 0.8224 0.8224 -0.0024 -0.29%
2025-07-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8237 0.8237 -0.0013 -0.16%
2025-07-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8237 0.8237 0.8188 0.8188 0.0049 0.60%
2025-07-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8232 0.8232 -0.0044 -0.53%
2025-07-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8232 0.8232 0.8212 0.8212 0.0020 0.24%
2025-06-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8165 0.8165 0.0047 0.58%
2025-06-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8165 0.8165 0.8155 0.8155 0.0010 0.12%
2025-06-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8155 0.8155 0.8185 0.8185 -0.0030 -0.37%
2025-06-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8185 0.8185 0.8125 0.8125 0.0060 0.74%
2025-06-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8125 0.8125 0.8058 0.8058 0.0067 0.83%
2025-06-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8058 0.8058 0.8036 0.8036 0.0022 0.27%
2025-06-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8036 0.8036 0.8050 0.8050 -0.0014 -0.17%
2025-06-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.8109 0.8109 -0.0059 -0.73%
2025-06-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8109 0.8109 0.8106 0.8106 0.0003 0.04%
2025-06-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8106 0.8106 0.8133 0.8133 -0.0027 -0.33%
2025-06-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8133 0.8133 0.8115 0.8115 0.0018 0.22%
2025-06-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8115 0.8115 0.8166 0.8166 -0.0051 -0.62%
2025-06-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8131 0.8131 0.0032 0.39%
2025-06-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8131 0.8131 0.8161 0.8161 -0.0030 -0.37%
2025-06-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8118 0.8118 0.0043 0.53%
2025-06-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8118 0.8118 0.8127 0.8127 -0.0009 -0.11%
2025-06-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8127 0.8127 0.8097 0.8097 0.0030 0.37%
2025-06-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8097 0.8097 0.8054 0.8054 0.0043 0.53%
2025-06-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8054 0.8054 0.8030 0.8030 0.0024 0.30%
2025-05-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8061 0.8061 -0.0031 -0.38%
2025-05-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8061 0.8061 0.8008 0.8008 0.0053 0.66%
2025-05-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.8010 0.8010 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8010 0.8010 0.8024 0.8024 -0.0014 -0.17%
2025-05-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8024 0.8024 0.8038 0.8038 -0.0014 -0.17%
2025-05-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8038 0.8038 0.8074 0.8074 -0.0036 -0.45%
2025-05-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8107 0.8107 -0.0033 -0.41%
2025-05-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8107 0.8107 0.8081 0.8081 0.0026 0.32%
2025-05-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8036 0.8036 0.0045 0.56%
2025-05-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07%
2025-05-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8028 0.8028 0.0002 0.02%
2025-05-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8098 0.8098 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8098 0.8098 0.8074 0.8074 0.0024 0.30%
2025-05-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8084 0.8084 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.8025 0.8025 0.0059 0.74%
2025-05-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8025 0.8025 0.8063 0.8063 -0.0038 -0.47%
2025-05-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20%
2025-05-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.8050 0.8050 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.7972 0.7972 0.0078 0.98%
2025-04-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7972 0.7972 0.7949 0.7949 0.0023 0.29%
2025-04-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7949 0.7949 0.7940 0.7940 0.0009 0.11%
2025-04-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7964 0.7964 -0.0024 -0.30%
2025-04-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7954 0.7954 0.0010 0.13%
2025-04-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7974 0.7974 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7974 0.7974 0.7962 0.7962 0.0012 0.15%
2025-04-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.7948 0.7948 0.0014 0.18%
2025-04-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7948 0.7948 0.7889 0.7889 0.0059 0.75%
2025-04-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7889 0.7889 0.7898 0.7898 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7880 0.7880 0.0018 0.23%
2025-04-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7880 0.7880 0.7919 0.7919 -0.0039 -0.49%
2025-04-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-04-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7937 0.7937 0.7892 0.7892 0.0045 0.57%
2025-04-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7892 0.7892 0.7844 0.7844 0.0048 0.61%
2025-04-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7720 0.7720 0.0124 1.61%
2025-04-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7720 0.7720 0.7633 0.7633 0.0087 1.14%
2025-04-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7633 0.7633 0.7603 0.7603 0.0030 0.39%
2025-04-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.8081 0.8081 -0.0478 -5.92%
2025-04-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8140 0.8140 -0.0059 -0.72%
2025-04-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-04-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8140 0.8140 0.8113 0.8113 0.0027 0.33%
2025-03-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8154 0.8154 -0.0041 -0.50%
2025-03-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8154 0.8154 0.8182 0.8182 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8182 0.8182 0.8163 0.8163 0.0019 0.23%
2025-03-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8162 0.8162 0.0001 0.01%
2025-03-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8162 0.8162 0.8188 0.8188 -0.0026 -0.32%
2025-03-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8177 0.8177 0.0011 0.13%
2025-03-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8177 0.8177 0.8270 0.8270 -0.0093 -1.12%
2025-03-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8320 0.8320 -0.0050 -0.60%
2025-03-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8338 0.8338 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8304 0.8304 0.0034 0.41%
2025-03-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8303 0.8303 0.0001 0.01%
2025-03-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8183 0.8183 0.0120 1.47%
2025-03-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2025-03-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8231 0.8231 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8221 0.8221 0.0010 0.12%
2025-03-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8228 0.8228 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8228 0.8228 0.8246 0.8246 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8246 0.8246 0.8181 0.8181 0.0065 0.79%
2025-03-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8161 0.8161 0.0020 0.25%
2025-03-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8146 0.8146 0.0015 0.18%
2025-03-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8142 0.8142 0.0004 0.05%
2025-02-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8249 0.8249 -0.0107 -1.30%
2025-02-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8249 0.8249 0.8237 0.8237 0.0012 0.15%
2025-02-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8237 0.8237 0.8176 0.8176 0.0061 0.75%
2025-02-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8176 0.8176 0.8240 0.8240 -0.0064 -0.78%
2025-02-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8251 0.8251 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8251 0.8251 0.8208 0.8208 0.0043 0.52%
2025-02-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8212 0.8212 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8166 0.8166 0.0046 0.56%
2025-02-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8166 0.8166 0.8222 0.8222 -0.0056 -0.68%
2025-02-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8217 0.8217 0.0005 0.06%
2025-02-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8217 0.8217 0.8190 0.8190 0.0027 0.33%
2025-02-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8190 0.8190 0.8213 0.8213 -0.0023 -0.28%
2025-02-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8213 0.8213 0.8165 0.8165 0.0048 0.59%
2025-02-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8165 0.8165 0.8180 0.8180 -0.0015 -0.18%
2025-02-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8164 0.8164 0.0016 0.20%
2025-02-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8164 0.8164 0.8096 0.8096 0.0068 0.84%
2025-02-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8033 0.8033 0.0063 0.78%
2025-02-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8033 0.8033 0.8080 0.8080 -0.0047 -0.58%
2025-01-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8080 0.8080 0.8101 0.8101 -0.0021 -0.26%
2025-01-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8101 0.8101 0.8044 0.8044 0.0057 0.71%
2025-01-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8044 0.8044 0.8047 0.8047 -0.0003 -0.04%
2025-01-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8065 0.8065 0.8033 0.8033 0.0032 0.40%
2025-01-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7879 0.7879 0.7954 0.7954 -0.0075 -0.94%
2025-01-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7964 0.7964 -0.0010 -0.13%
2025-01-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7973 0.7973 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7973 0.7973 0.7940 0.7940 0.0033 0.42%
2025-01-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7943 0.7943 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7943 0.7943 0.8004 0.8004 -0.0061 -0.76%
2025-01-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8004 0.8004 0.8117 0.8117 -0.0113 -1.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2232 1.13%
行业轮动 1.2404 1.13%
睿智FOF 0.9981 1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9747 0.79%
行业FOF 0.9893 0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3845 0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3735 0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.73%
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