易方达北证50成份指数C基金净值查询(017516)
今天最新净值
1.0650
0.0057 0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0650
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7683亿
- 最近资产：3.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：庞亚平
近一月,易方达北证50成份指数C(017516)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0115 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0216 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0869 |
1.0869 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0281 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0127 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0164 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0258 |
2.32% |
| 2026-09-01 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0135 |
1.23% |
| 2026-08-31 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.0852 |
1.0852 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0541 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0287 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
017516 |
易方达北证50成份指数C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0201 |
1.80% |
