华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(017604)

今天最新净值 0.8331 0.0108 1.31% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8331 0.0000 -0.0041%

累计净值：0.8331
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2534亿
最近资产：0.21亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一季华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)基金累计收益率-12.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8331	0.8331	0.8223	0.8223	0.0108	1.31%
2025-12-18	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8223	0.8223	0.8236	0.8236	-0.0013	-0.16%
2025-12-17	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8236	0.8236	0.8141	0.8141	0.0095	1.17%
2025-12-16	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8141	0.8141	0.8258	0.8258	-0.0117	-1.42%
2025-12-15	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8258	0.8258	0.8424	0.8424	-0.0166	-1.97%
2025-12-12	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8424	0.8424	0.8387	0.8387	0.0037	0.44%
2025-12-11	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8387	0.8387	0.8425	0.8425	-0.0038	-0.45%
2025-12-10	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8425	0.8425	0.8404	0.8404	0.0021	0.25%
2025-12-09	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8404	0.8404	0.8440	0.8440	-0.0036	-0.43%
2025-12-08	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8440	0.8440	0.8438	0.8438	0.0002	0.02%

2025-12-05	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8438	0.8438	0.8385	0.8385	0.0053	0.63%
2025-12-04	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8385	0.8385	0.8351	0.8351	0.0034	0.41%
2025-12-03	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8351	0.8351	0.8402	0.8402	-0.0051	-0.61%
2025-12-02	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8402	0.8402	0.8549	0.8549	-0.0147	-1.72%
2025-12-01	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8549	0.8549	0.8539	0.8539	0.0010	0.12%
2025-11-28	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8539	0.8539	0.8512	0.8512	0.0027	0.32%
2025-11-27	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8512	0.8512	0.8561	0.8561	-0.0049	-0.57%
2025-11-26	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8561	0.8561	0.8512	0.8512	0.0049	0.58%
2025-11-25	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8512	0.8512	0.8467	0.8467	0.0045	0.53%
2025-11-24	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8467	0.8467	0.8359	0.8359	0.0108	1.29%
2025-11-21	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8359	0.8359	0.8557	0.8557	-0.0198	-2.31%
2025-11-20	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8557	0.8557	0.8603	0.8603	-0.0046	-0.53%
2025-11-19	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8603	0.8603	0.8689	0.8689	-0.0086	-0.99%
2025-11-18	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8689	0.8689	0.8749	0.8749	-0.0060	-0.69%
2025-11-17	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8749	0.8749	0.8913	0.8913	-0.0164	-1.84%

2025-11-14	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8913	0.8913	0.8951	0.8951	-0.0038	-0.42%
2025-11-13	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8951	0.8951	0.8808	0.8808	0.0143	1.62%
2025-11-12	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8808	0.8808	0.8750	0.8750	0.0058	0.66%
2025-11-11	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8750	0.8750	0.8802	0.8802	-0.0052	-0.59%
2025-11-10	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8802	0.8802	0.8721	0.8721	0.0081	0.93%
2025-11-07	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8721	0.8721	0.8774	0.8774	-0.0053	-0.60%
2025-11-06	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8774	0.8774	0.8756	0.8756	0.0018	0.21%
2025-11-05	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8756	0.8756	0.8797	0.8797	-0.0041	-0.47%
2025-11-04	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8797	0.8797	0.8943	0.8943	-0.0146	-1.63%
2025-11-03	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8943	0.8943	0.9005	0.9005	-0.0062	-0.69%
2025-10-31	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9005	0.9005	0.8809	0.8809	0.0196	2.22%
2025-10-30	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8809	0.8809	0.9017	0.9017	-0.0208	-2.31%
2025-10-29	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9017	0.9017	0.8943	0.8943	0.0074	0.83%
2025-10-28	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8943	0.8943	0.9035	0.9035	-0.0092	-1.02%
2025-10-27	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.8948	0.8948	0.0087	0.97%
2025-10-24	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8948	0.8948	0.8901	0.8901	0.0047	0.53%
2025-10-23	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8901	0.8901	0.8948	0.8948	-0.0047	-0.53%
2025-10-22	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8948	0.8948	0.9020	0.9020	-0.0072	-0.80%
2025-10-21	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9020	0.9020	0.8907	0.8907	0.0113	1.27%
2025-10-20	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8907	0.8907	0.8868	0.8868	0.0039	0.44%
2025-10-17	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8868	0.8868	0.9066	0.9066	-0.0198	-2.18%
2025-10-16	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9066	0.9066	0.9034	0.9034	0.0032	0.35%
2025-10-15	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9034	0.9034	0.8863	0.8863	0.0171	1.93%
2025-10-14	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8863	0.8863	0.9068	0.9068	-0.0205	-2.26%
2025-10-13	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9068	0.9068	0.9262	0.9262	-0.0194	-2.09%
2025-10-10	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9262	0.9262	0.9503	0.9503	-0.0241	-2.54%
2025-10-09	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9503	0.9503	0.9523	0.9523	-0.0020	-0.21%
2025-09-30	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9523	0.9523	0.9326	0.9326	0.0197	2.11%
2025-09-29	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9326	0.9326	0.9265	0.9265	0.0061	0.66%
2025-09-26	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9265	0.9265	0.9466	0.9466	-0.0201	-2.12%
2025-09-25	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9466	0.9466	0.9356	0.9356	0.0110	1.18%
2025-09-24	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9356	0.9356	0.9242	0.9242	0.0114	1.23%
2025-09-23	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9242	0.9242	0.9448	0.9448	-0.0206	-2.18%
2025-09-22	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9448	0.9448	0.9411	0.9411	0.0037	0.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8654	5.11%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8506	5.10%
华夏先进制造龙头混合A	1.6171	4.71%
华夏先进制造龙头混合C	1.5773	4.69%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	1.2649	4.48%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2642	4.48%
华夏半导体龙头混合发起式A	1.9869	4.22%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9584	4.22%
5GETF	2.2589	4.13%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1874	4.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%
南方中证半导体产业指数发起A	2.1574	4.67%
南方中证半导体产业指数发起C	2.1462	4.67%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0359	4.63%