华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询(017628)
今天最新净值
1.2377
0.0038 0.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2345
0.0006 0.0508%
- 累计净值：1.2377
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近半年,华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0268 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0266 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0227 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0248 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0300 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0382 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0176 |
1.37% |
| 2025-11-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0209 |
1.65% |
|
|
| 2025-11-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2681 |
1.2681 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0329 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0302 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0105 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0178 |
1.33% |
| 2025-10-30 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0215 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0126 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0109 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0201 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3209 |
1.3209 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0259 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0277 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2707 |
1.2707 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0374 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0195 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0423 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3495 |
1.3495 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0690 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4185 |
1.4185 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0259 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0206 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0144 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3576 |
1.3576 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0477 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0354 |
2.58% |
| 2025-09-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0339 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0321 |
-2.35% |
| 2025-09-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0209 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0217 |
-1.59% |
| 2025-09-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0318 |
2.35% |
| 2025-09-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3473 |
1.3473 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0520 |
4.01% |
| 2025-09-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-09-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0334 |
-2.54% |
| 2025-09-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3094 |
1.3094 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0235 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0452 |
-3.40% |
| 2025-09-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0409 |
-2.98% |
| 2025-09-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
1.3720 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0528 |
-3.71% |
| 2025-09-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0243 |
-1.68% |
| 2025-08-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0206 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0163 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-08-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0204 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0600 |
4.45% |
| 2025-08-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3401 |
1.3401 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0480 |
3.71% |
| 2025-08-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0258 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0221 |
1.78% |
| 2025-08-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0437 |
-3.41% |
| 2025-08-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-08-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-07-31 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0173 |
1.40% |
| 2025-07-30 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0181 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-07-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-07-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0262 |
2.14% |
| 2025-07-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-07-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-07-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-07-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0416 |
3.58% |
| 2025-07-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-07-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0293 |
2.57% |
| 2025-07-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2025-06-30 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0153 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0332 |
2.97% |
| 2025-06-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0296 |
2.72% |
| 2025-06-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0168 |
1.57% |
