南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

今天最新净值 1.0839 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1404亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0839	1.0839	-0.0023	-0.21%
2025-12-15	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0847	1.0847	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0829	1.0829	0.0018	0.17%
2025-12-11	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0834	1.0834	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0828	1.0828	0.0006	0.06%
2025-12-09	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0846	1.0846	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0854	1.0854	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0842	1.0842	0.0012	0.11%
2025-12-04	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0850	1.0850	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%

2025-12-02	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0858	1.0858	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0849	1.0849	0.0009	0.08%
2025-11-28	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0836	1.0836	0.0013	0.12%
2025-11-27	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0840	1.0840	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0827	1.0827	0.0013	0.12%
2025-11-25	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0806	1.0806	0.0021	0.19%
2025-11-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0793	1.0793	0.0013	0.12%
2025-11-21	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0842	1.0842	-0.0049	-0.45%
2025-11-20	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2025-11-19	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0832	1.0832	0.0005	0.05%
2025-11-18	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0869	1.0869	-0.0037	-0.34%
2025-11-17	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0888	1.0888	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0924	1.0924	-0.0036	-0.33%
2025-11-13	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0903	1.0903	0.0021	0.19%
2025-11-12	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0888	1.0888	0.0015	0.14%

2025-11-11	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0882	1.0882	0.0006	0.06%
2025-11-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0856	1.0856	0.0026	0.24%
2025-11-07	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0866	1.0866	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0841	1.0841	0.0025	0.23%
2025-11-05	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0845	1.0845	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0870	1.0870	-0.0025	-0.23%
2025-11-03	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0861	1.0861	0.0009	0.08%
2025-10-31	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0865	1.0865	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0880	1.0880	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0846	1.0846	0.0034	0.31%
2025-10-28	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0867	1.0867	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0838	1.0838	0.0029	0.27%
2025-10-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0823	1.0823	0.0015	0.14%
2025-10-23	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2025-10-22	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0837	1.0837	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0803	1.0803	0.0034	0.31%
2025-10-20	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0795	1.0795	0.0008	0.07%
2025-10-17	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0816	1.0816	-0.0021	-0.19%
2025-10-16	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0810	1.0810	0.0006	0.06%
2025-10-15	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0771	1.0771	0.0039	0.36%
2025-10-14	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0796	1.0796	-0.0025	-0.23%
2025-10-13	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0799	1.0799	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0835	1.0835	-0.0036	-0.33%
2025-09-26	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0747	1.0747	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0751	1.0751	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0735	1.0735	0.0016	0.15%
2025-09-23	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0727	1.0727	0.0010	0.09%
2025-09-19	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%