南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

今天最新净值 1.0847 0.0018 0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0847
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1404亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0847	1.0847	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0829	1.0829	0.0018	0.17%
2025-12-11	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0834	1.0834	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0828	1.0828	0.0006	0.06%
2025-12-09	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0846	1.0846	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0854	1.0854	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0842	1.0842	0.0012	0.11%
2025-12-04	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0850	1.0850	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2025-12-02	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0858	1.0858	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0849	1.0849	0.0009	0.08%
2025-11-28	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0836	1.0836	0.0013	0.12%
2025-11-27	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0840	1.0840	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0827	1.0827	0.0013	0.12%
2025-11-25	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0806	1.0806	0.0021	0.19%
2025-11-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0793	1.0793	0.0013	0.12%
2025-11-21	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0842	1.0842	-0.0049	-0.45%
2025-11-20	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2025-11-19	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0832	1.0832	0.0005	0.05%

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南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
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