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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

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今天最新净值 1.0839 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1404亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一周南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0839	1.0839	-0.0023	-0.21%
2025-12-15	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0847	1.0847	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0829	1.0829	0.0018	0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%