建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF))基金净值查询(017706)

今天最新净值 1.0833 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 -0.0001 -0.0072%

累计净值：1.0833
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8443亿
最近资产：0.87亿
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0833	1.0833	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0835	1.0835	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2025-12-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2025-12-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0819	1.0819	0.0003	0.03%
2025-12-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2025-12-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0833	1.0833	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2025-11-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2025-11-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2025-11-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0838	1.0838	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0827	1.0827	0.0011	0.10%
2025-11-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0814	1.0814	0.0013	0.12%
2025-11-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2025-11-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%