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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1328 -0.0071 -0.62% 2026-03-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2023-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣颜彪

近半年创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1328	1.1328	1.1399	1.1399	-0.0071	-0.62%
2026-03-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1399	1.1399	1.1283	1.1283	0.0116	1.02%
2026-03-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1283	1.1283	1.1106	1.1106	0.0177	1.57%
2026-03-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1405	1.1405	-0.0299	-2.69%
2026-03-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1405	1.1405	1.1496	1.1496	-0.0091	-0.79%
2026-03-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1496	1.1496	1.1711	1.1711	-0.0215	-1.87%
2026-03-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1711	1.1711	1.1738	1.1738	-0.0027	-0.23%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%