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景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询(017729)

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今天最新净值 1.1213 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1928
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：159.7008亿
  • 最近资产：172.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：彭成军
近半年景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询
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近半年,景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1217 1.1932 1.1213 1.1928 0.0004 0.04%
2026-09-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1213 1.1928 1.1212 1.1927 0.0001 0.01%
2026-09-16 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1212 1.1927 1.1210 1.1925 0.0002 0.02%
2026-09-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1210 1.1925 1.1209 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1209 1.1924 1.1208 1.1923 0.0001 0.01%
2026-09-11 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1208 1.1923 1.1209 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1209 1.1924 1.1210 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1210 1.1925 1.1209 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1209 1.1924 1.1210 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1210 1.1925 1.1206 1.1921 0.0004 0.04%
2026-09-04 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1206 1.1921 1.1205 1.1920 0.0001 0.01%
2026-09-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1205 1.1920 1.1200 1.1915 0.0005 0.04%
2026-09-02 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1200 1.1915 1.1202 1.1917 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1202 1.1917 1.1198 1.1913 0.0004 0.04%
2026-08-31 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1198 1.1913 1.1196 1.1911 0.0002 0.02%
2026-08-28 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1196 1.1911 1.1197 1.1912 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1197 1.1912 1.1202 1.1917 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1202 1.1917 1.1203 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1203 1.1918 0.0000 0.00%
2026-08-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1198 1.1913 0.0005 0.04%
2026-08-21 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1198 1.1913 1.1200 1.1915 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1200 1.1915 1.1203 1.1918 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1208 1.1923 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1208 1.1923 1.1203 1.1918 0.0005 0.04%
2026-08-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1202 1.1917 0.0001 0.01%
2026-08-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1202 1.1917 1.1198 1.1913 0.0004 0.04%
2026-08-13 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1198 1.1913 1.1192 1.1907 0.0006 0.05%
2026-08-12 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1192 1.1907 1.1191 1.1906 0.0001 0.01%
2026-08-11 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1191 1.1906 1.1192 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1192 1.1907 1.1186 1.1901 0.0006 0.05%
2026-08-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1186 1.1901 1.1183 1.1898 0.0003 0.03%
2026-08-06 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1183 1.1898 1.1182 1.1897 0.0001 0.01%
2026-08-05 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1182 1.1897 1.1183 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1183 1.1898 1.1180 1.1895 0.0003 0.03%
2026-08-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1180 1.1895 1.1179 1.1894 0.0001 0.01%
2026-07-31 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1179 1.1894 1.1175 1.1890 0.0004 0.04%
2026-07-30 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1175 1.1890 1.1170 1.1885 0.0005 0.04%
2026-07-29 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1170 1.1885 1.1171 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1171 1.1886 1.1172 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1172 1.1887 1.1171 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1171 1.1886 1.1168 1.1883 0.0003 0.03%
2026-07-23 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1168 1.1883 1.1168 1.1883 0.0000 0.00%
2026-07-22 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1168 1.1883 1.1159 1.1874 0.0009 0.08%
2026-07-21 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1159 1.1874 1.1157 1.1872 0.0002 0.02%
2026-07-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1157 1.1872 1.1160 1.1875 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1160 1.1875 1.1156 1.1871 0.0004 0.04%
2026-07-16 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1158 1.1873 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1158 1.1873 1.1156 1.1871 0.0002 0.02%
2026-07-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1156 1.1871 0.0000 0.00%
2026-07-13 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1157 1.1872 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1157 1.1872 1.1156 1.1871 0.0001 0.01%
2026-07-09 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1155 1.1870 0.0001 0.01%
2026-07-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1155 1.1870 1.1152 1.1867 0.0003 0.03%
2026-07-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1152 1.1867 1.1151 1.1866 0.0001 0.01%
2026-07-06 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1151 1.1866 1.1146 1.1861 0.0005 0.04%
2026-07-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1146 1.1861 1.1147 1.1862 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1147 1.1862 1.1146 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-01 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1146 1.1861 1.1154 1.1869 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1154 1.1869 1.1157 1.1872 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1157 1.1872 1.1150 1.1865 0.0007 0.06%
2026-06-26 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1150 1.1865 1.1149 1.1864 0.0001 0.01%
2026-06-25 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1149 1.1864 1.1143 1.1858 0.0006 0.05%
2026-06-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1143 1.1858 1.1142 1.1857 0.0001 0.01%
2026-06-23 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1142 1.1857 1.1147 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1147 1.1862 1.1147 1.1862 0.0000 0.00%
2026-06-18 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1147 1.1862 1.1143 1.1858 0.0004 0.04%
2026-06-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1143 1.1858 1.1138 1.1853 0.0005 0.04%
2026-06-16 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1138 1.1853 1.1130 1.1845 0.0008 0.07%
2026-06-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1130 1.1845 1.1126 1.1841 0.0004 0.04%
2026-06-12 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1126 1.1841 1.1122 1.1837 0.0004 0.04%
2026-06-11 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1122 1.1837 1.1130 1.1845 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1130 1.1845 1.1134 1.1849 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1134 1.1849 1.1138 1.1853 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1138 1.1853 1.1143 1.1858 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1143 1.1858 1.1146 1.1861 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1146 1.1861 1.1144 1.1859 0.0002 0.02%
2026-06-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1144 1.1859 1.1145 1.1860 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1145 1.1860 1.1145 1.1860 0.0000 0.00%
2026-06-01 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1145 1.1860 1.1140 1.1855 0.0005 0.04%
2026-05-29 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1140 1.1855 1.1138 1.1853 0.0002 0.02%
2026-05-28 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1138 1.1853 1.1136 1.1851 0.0002 0.02%
2026-05-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1136 1.1851 1.1129 1.1844 0.0007 0.06%
2026-05-26 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1129 1.1844 1.1125 1.1840 0.0004 0.04%
2026-05-25 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1125 1.1840 1.1121 1.1836 0.0004 0.04%
2026-05-22 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1121 1.1836 1.1122 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1122 1.1837 1.1123 1.1838 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1123 1.1838 1.1122 1.1837 0.0001 0.01%
2026-05-19 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1122 1.1837 1.1115 1.1830 0.0007 0.06%
2026-05-18 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1115 1.1830 1.1112 1.1827 0.0003 0.03%
2026-05-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1112 1.1827 1.1112 1.1827 0.0000 0.00%
2026-05-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1112 1.1827 1.1113 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1113 1.1828 1.1110 1.1825 0.0003 0.03%
2026-05-12 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1110 1.1825 1.1105 1.1820 0.0005 0.05%
2026-05-11 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1105 1.1820 1.1100 1.1815 0.0005 0.05%
2026-05-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1100 1.1815 1.1098 1.1813 0.0002 0.02%
2026-04-30 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1103 1.1818 1.1105 1.1820 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1105 1.1820 1.1100 1.1815 0.0005 0.05%
2026-04-28 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1100 1.1815 1.1097 1.1812 0.0003 0.03%
2026-04-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1097 1.1812 1.1103 1.1818 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1103 1.1818 1.1108 1.1823 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1108 1.1823 1.1112 1.1827 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1112 1.1827 1.1109 1.1824 0.0003 0.03%
2026-04-21 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1109 1.1824 1.1102 1.1817 0.0007 0.06%
2026-04-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1102 1.1817 1.1098 1.1813 0.0004 0.04%
2026-04-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1098 1.1813 1.1091 1.1806 0.0007 0.06%
2026-04-16 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1091 1.1806 1.1092 1.1807 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1092 1.1807 1.1091 1.1806 0.0001 0.01%
2026-04-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1091 1.1806 1.1087 1.1802 0.0004 0.04%
2026-04-13 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1087 1.1802 1.1083 1.1798 0.0004 0.04%
2026-04-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1083 1.1798 1.1079 1.1794 0.0004 0.04%
2026-04-09 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1079 1.1794 1.1079 1.1794 0.0000 0.00%
2026-04-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1079 1.1794 1.1075 1.1790 0.0004 0.04%
2026-04-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1075 1.1790 1.1068 1.1783 0.0007 0.06%
2026-04-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1068 1.1783 1.1062 1.1777 0.0006 0.05%
2026-04-02 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1062 1.1777 1.1062 1.1777 0.0000 0.00%
2026-04-01 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1062 1.1777 1.1064 1.1779 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1064 1.1779 1.1063 1.1778 0.0001 0.01%
2026-03-30 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1063 1.1778 1.1054 1.1769 0.0009 0.08%
2026-03-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1054 1.1769 1.1052 1.1767 0.0002 0.02%
2026-03-26 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1052 1.1767 1.1059 1.1763 0.0004 0.04%
2026-03-25 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1059 1.1763 1.1057 1.1761 0.0002 0.02%
2026-03-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1057 1.1761 1.1053 1.1757 0.0004 0.04%
2026-03-23 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1053 1.1757 1.1054 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1054 1.1758 1.1054 1.1758 0.0000 0.00%
2026-03-19 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1054 1.1758 1.1052 1.1756 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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