嘉实绿色主题股票发起式C基金净值查询(017745)
今天最新净值
2.0970
0.0126 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5931
0.0475 3.0719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0970
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1786亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实绿色主题股票发起式C(017745)基金累计收益率-9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1785 |
2.1785 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0815 |
3.89% |
| 2026-09-15 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0970 |
2.0970 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0126 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0844 |
2.0844 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0336 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1180 |
2.1180 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.0214 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1394 |
2.1394 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.0298 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1692 |
2.1692 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1657 |
2.1657 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0380 |
-1.75% |
| 2026-09-07 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2037 |
2.2037 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0367 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1670 |
2.1670 |
2.2032 |
2.2032 |
-0.0362 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2032 |
2.2032 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0031 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2063 |
2.2063 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0317 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2843 |
2.2843 |
-0.0463 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2843 |
2.2843 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0519 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0446 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2770 |
2.2770 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0976 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1794 |
2.1794 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0188 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1606 |
2.1606 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0259 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1347 |
2.1347 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.1053 |
-4.93% |
| 2026-08-21 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0101 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2299 |
2.2299 |
2.2298 |
2.2298 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2298 |
2.2298 |
2.3771 |
2.3771 |
-0.1473 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3771 |
2.3771 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0321 |
-1.35% |
