申万菱信数字产业股票型发起式C基金净值查询(018049)
今天最新净值
1.0563
0.0046 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2409
0.0274 2.2566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0563
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4064亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：梁国柱
近一月,申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0196 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0175 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0096 |
0.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0236 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1330 |
1.1330 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0333 |
3.03% |
| 2026-08-28 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0348 |
3.27% |
| 2026-08-27 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0196 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0154 |
-1.47% |
| 2026-08-25 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0359 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0522 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0129 |
-1.12% |
