国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(018067)
今天最新净值
1.0484
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4097亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：谢雨芮
近半年,国金中债1-5年政策性金融债A(018067)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0488 |
1.0988 |
1.0484 |
1.0984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0484 |
1.0984 |
1.0484 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0484 |
1.0984 |
1.0481 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0481 |
1.0981 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0473 |
1.0973 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0473 |
1.0973 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0471 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0471 |
1.0971 |
1.0467 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0467 |
1.0967 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0478 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0478 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0476 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0476 |
1.0976 |
1.0475 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0475 |
1.0975 |
1.0474 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0485 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0485 |
1.0985 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0465 |
1.0965 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0465 |
1.0965 |
1.0466 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0466 |
1.0966 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0463 |
1.0963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0463 |
1.0963 |
1.0456 |
1.0956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0456 |
1.0956 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0455 |
1.0955 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0455 |
1.0955 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0453 |
1.0953 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0453 |
1.0953 |
1.0450 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0450 |
1.0950 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0436 |
1.0936 |
1.0437 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0442 |
1.0942 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0434 |
1.0934 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0434 |
1.0934 |
1.0433 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0433 |
1.0933 |
1.0443 |
1.0943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0443 |
1.0943 |
1.0452 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0452 |
1.0952 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0441 |
1.0941 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0426 |
1.0926 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0426 |
1.0926 |
1.0426 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0426 |
1.0926 |
1.0432 |
1.0932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0433 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0433 |
1.0933 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0427 |
1.0927 |
1.0422 |
1.0922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0422 |
1.0922 |
1.0412 |
1.0912 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0412 |
1.0912 |
1.0412 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0412 |
1.0912 |
1.0405 |
1.0905 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0405 |
1.0905 |
1.0410 |
1.0910 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0410 |
1.0910 |
1.0419 |
1.0919 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0419 |
1.0919 |
1.0424 |
1.0924 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0424 |
1.0924 |
1.0430 |
1.0930 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0430 |
1.0930 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0432 |
1.0932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0432 |
1.0932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0430 |
1.0930 |
1.0425 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0425 |
1.0925 |
1.0414 |
1.0914 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0414 |
1.0914 |
1.0406 |
1.0906 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0406 |
1.0906 |
1.0401 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0401 |
1.0901 |
1.0404 |
1.0904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0404 |
1.0904 |
1.0407 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0407 |
1.0907 |
1.0407 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0407 |
1.0907 |
1.0401 |
1.0901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0401 |
1.0901 |
1.0399 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.0899 |
1.0398 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0398 |
1.0898 |
1.0399 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.0899 |
1.0394 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0394 |
1.0894 |
1.0390 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0390 |
1.0890 |
1.0385 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0385 |
1.0885 |
1.0382 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0881 |
1.0384 |
1.0884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0384 |
1.0884 |
1.0375 |
1.0875 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0875 |
1.0368 |
1.0868 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0368 |
1.0868 |
1.0374 |
1.0874 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0874 |
1.0377 |
1.0877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0377 |
1.0877 |
1.0379 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0879 |
1.0376 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
1.0876 |
1.0373 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0873 |
1.0372 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0372 |
1.0872 |
1.0364 |
1.0864 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0864 |
1.0361 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0361 |
1.0861 |
1.0356 |
1.0856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.0856 |
1.0354 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0854 |
1.0350 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0350 |
1.0850 |
1.0348 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0348 |
1.0848 |
1.0352 |
1.0852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0352 |
1.0852 |
1.0354 |
1.0854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0854 |
1.0353 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0353 |
1.0853 |
1.0346 |
1.0846 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0346 |
1.0846 |
1.0344 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0844 |
1.0348 |
1.0848 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0348 |
1.0848 |
1.0349 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0349 |
1.0849 |
1.0341 |
1.0841 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0841 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0335 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0835 |
1.0336 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0338 |
1.0838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0334 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
