建信新兴市场混合(QDII)C基金净值查询(018147)
今天最新净值
1.3760
-0.0650 -4.72%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3665
0.0045 0.3318%
- 累计净值：1.3760
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 程星烨
近一季,建信新兴市场混合(QDII)C(018147)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0650 |
-4.72% |
| 2025-12-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0140 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0540 |
3.98% |
| 2025-11-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0380 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0220 |
1.62% |
| 2025-11-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0310 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3660 |
1.3660 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0490 |
-3.59% |
| 2025-11-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4320 |
1.4320 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0530 |
3.70% |
|
|
| 2025-11-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2025-11-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0560 |
-4.03% |
| 2025-11-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0340 |
2.40% |
| 2025-10-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-10-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-10-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-10-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0200 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0390 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0130 |
-1.00% |
