建信新兴市场混合(QDII)C基金净值查询(018147)
今天最新净值
1.3760
-0.0650 -4.72%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3620
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3760
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 程星烨
近半年,建信新兴市场混合(QDII)C(018147)基金累计收益率28.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0650 |
-4.72% |
| 2025-12-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0140 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0540 |
3.98% |
| 2025-11-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0380 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0220 |
1.62% |
| 2025-11-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0310 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3660 |
1.3660 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0490 |
-3.59% |
| 2025-11-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4320 |
1.4320 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0530 |
3.70% |
|
|
| 2025-11-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2025-11-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0560 |
-4.03% |
| 2025-11-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0340 |
2.40% |
| 2025-10-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-10-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-10-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-10-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0200 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0390 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-09-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-09-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-09-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-09-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0410 |
3.32% |
| 2025-09-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-09-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-09-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0290 |
2.45% |
| 2025-09-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-09-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-09-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2025-08-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0320 |
-2.65% |
| 2025-08-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-08-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-08-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0200 |
1.73% |
| 2025-08-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2025-08-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0350 |
-2.88% |
| 2025-08-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-08-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-08-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-08-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-08-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-08-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0280 |
2.42% |
| 2025-08-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0230 |
-1.95% |
| 2025-07-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-07-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-07-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-07-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-07-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-07-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0210 |
-1.81% |
| 2025-07-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-07-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-07-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-07-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-06-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0160 |
1.42% |
| 2025-06-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0360 |
3.34% |
| 2025-06-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0060 |
-0.56% |
