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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018161)

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今天最新净值 1.2476 0.0056 0.45% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2476
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0085亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一周宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2485	1.2485	1.2476	1.2476	0.0009	0.07%
2025-12-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2420	1.2420	0.0056	0.45%
2025-12-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2367	1.2367	0.0053	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1810	1.04%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1650	1.03%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7547	0.69%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2066	0.65%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1859	0.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0309	0.43%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1296	0.42%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1688	0.41%