宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018161)

今天最新净值 1.2476 0.0056 0.45% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2476
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0085亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一年宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累计收益率14.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2485	1.2485	1.2476	1.2476	0.0009	0.07%
2025-12-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2420	1.2420	0.0056	0.45%
2025-12-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2367	1.2367	0.0053	0.43%
2025-12-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2384	1.2384	-0.0017	-0.14%
2025-12-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2384	1.2384	1.2255	1.2255	0.0129	1.05%
2025-12-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2332	1.2332	-0.0077	-0.62%
2025-12-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2332	1.2332	1.2367	1.2367	-0.0035	-0.28%
2025-12-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2329	1.2329	0.0038	0.31%
2025-12-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2368	1.2368	-0.0039	-0.32%
2025-12-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2339	1.2339	0.0029	0.24%

2025-12-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2370	1.2370	-0.0031	-0.25%
2025-12-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2025-12-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2350	1.2350	1.2296	1.2296	0.0054	0.44%
2025-12-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2318	1.2318	-0.0022	-0.18%
2025-12-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2330	1.2330	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2330	1.2330	1.2353	1.2353	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2353	1.2353	1.2316	1.2316	0.0037	0.30%
2025-11-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2316	1.2316	1.2271	1.2271	0.0045	0.37%
2025-11-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2270	1.2270	0.0001	0.01%
2025-11-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2259	1.2259	0.0011	0.09%
2025-11-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2259	1.2259	1.2192	1.2192	0.0067	0.55%
2025-11-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2192	1.2192	1.2165	1.2165	0.0027	0.22%
2025-11-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2319	1.2319	-0.0154	-1.27%
2025-11-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2320	1.2320	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2324	1.2324	-0.0004	-0.03%

2025-11-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2401	1.2401	-0.0077	-0.62%
2025-11-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2431	1.2431	-0.0030	-0.24%
2025-11-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2507	1.2507	-0.0076	-0.61%
2025-11-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2445	1.2445	0.0062	0.50%
2025-11-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2445	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2453	1.2453	-0.0008	-0.06%
2025-11-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2415	1.2415	0.0038	0.31%
2025-11-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2415	1.2415	1.2437	1.2437	-0.0022	-0.18%
2025-11-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2375	1.2375	0.0062	0.50%
2025-11-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2384	1.2384	-0.0009	-0.07%
2025-11-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2384	1.2384	1.2450	1.2450	-0.0066	-0.53%
2025-11-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2436	1.2436	0.0014	0.11%
2025-10-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2451	1.2451	-0.0015	-0.12%
2025-10-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2494	1.2494	-0.0043	-0.34%
2025-10-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2424	1.2424	0.0070	0.56%
2025-10-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2437	1.2437	-0.0013	-0.10%
2025-10-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2343	1.2343	0.0094	0.76%
2025-10-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2286	1.2286	0.0057	0.46%
2025-10-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2285	1.2285	0.0001	0.01%
2025-10-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2306	1.2306	-0.0021	-0.17%
2025-10-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2220	1.2220	0.0086	0.70%
2025-10-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2171	1.2171	0.0049	0.40%
2025-10-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2273	1.2273	-0.0102	-0.83%
2025-10-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2270	1.2270	0.0003	0.02%
2025-10-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2181	1.2181	0.0089	0.73%
2025-10-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2249	1.2249	-0.0068	-0.56%
2025-10-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2249	1.2249	1.2282	1.2282	-0.0033	-0.27%
2025-10-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2322	1.2322	-0.0040	-0.32%
2025-09-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2151	1.2151	1.2188	1.2188	-0.0037	-0.30%
2025-09-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2185	1.2185	0.0003	0.02%
2025-09-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2166	1.2166	0.0019	0.16%
2025-09-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.2169	1.2169	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2139	1.2139	0.0030	0.25%
2025-09-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2137	1.2137	0.0002	0.02%
2025-09-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2150	1.2150	1.2139	1.2139	0.0011	0.09%
2025-09-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2144	1.2144	-0.0005	-0.04%
2025-09-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2147	1.2147	-0.0003	-0.02%
2025-09-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2067	1.2067	0.0080	0.66%
2025-09-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2067	1.2067	1.2061	1.2061	0.0006	0.05%
2025-09-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2084	1.2084	-0.0023	-0.19%
2025-09-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2077	1.2077	0.0007	0.06%
2025-09-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.1966	1.1966	0.0111	0.93%
2025-09-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.2057	1.2057	-0.0091	-0.75%
2025-09-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2067	1.2067	-0.0010	-0.08%
2025-09-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2067	1.2067	1.2141	1.2141	-0.0074	-0.61%
2025-09-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2141	1.2141	1.2097	1.2097	0.0044	0.36%
2025-08-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2064	1.2064	0.0033	0.27%
2025-08-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2018	1.2018	0.0046	0.38%
2025-08-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2080	1.2080	-0.0062	-0.51%
2025-08-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2083	1.2083	-0.0003	-0.02%
2025-08-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.1985	1.1985	0.0098	0.82%
2025-08-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1985	1.1985	1.1942	1.1942	0.0043	0.36%
2025-08-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1928	1.1928	0.0014	0.12%
2025-08-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1928	1.1928	1.1909	1.1909	0.0019	0.16%
2025-08-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.1926	1.1926	-0.0017	-0.14%
2025-08-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1888	1.1888	0.0038	0.32%
2025-08-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1809	1.1809	0.0079	0.67%
2025-08-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1809	1.1809	1.1862	1.1862	-0.0053	-0.45%
2025-08-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1768	1.1768	0.0094	0.80%
2025-08-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1764	1.1764	0.0004	0.03%
2025-08-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1716	1.1716	0.0048	0.41%
2025-08-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1711	1.1711	0.0005	0.04%
2025-08-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1707	1.1707	0.0004	0.03%
2025-08-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1690	1.1690	0.0017	0.15%
2025-08-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1636	1.1636	0.0054	0.46%
2025-08-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1617	1.1617	0.0019	0.16%
2025-08-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1651	1.1651	-0.0034	-0.29%
2025-07-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1701	1.1701	-0.0050	-0.43%
2025-07-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1705	1.1705	-0.0004	-0.03%
2025-07-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1669	1.1669	0.0036	0.31%
2025-07-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1620	1.1620	0.0049	0.42%
2025-07-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-07-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1594	1.1594	0.0026	0.22%
2025-07-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1607	1.1607	-0.0013	-0.11%
2025-07-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1567	1.1567	0.0040	0.35%
2025-07-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1515	1.1515	0.0052	0.45%
2025-07-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1480	1.1480	0.0035	0.30%
2025-07-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1418	1.1418	0.0062	0.54%
2025-07-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1414	1.1414	0.0004	0.04%
2025-07-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1378	1.1378	0.0036	0.32%
2025-07-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1360	1.1360	0.0018	0.16%
2025-07-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1305	1.1305	0.0035	0.31%
2025-07-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1320	1.1320	-0.0015	-0.13%
2025-07-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1313	1.1313	0.0007	0.06%
2025-07-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1269	1.1269	0.0044	0.39%
2025-07-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1279	1.1279	-0.0010	-0.09%
2025-07-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1251	1.1251	0.0028	0.25%
2025-06-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1215	1.1215	0.0036	0.32%
2025-06-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1197	1.1197	0.0018	0.16%
2025-06-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1203	1.1203	-0.0006	-0.05%
2025-06-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1167	1.1167	0.0036	0.32%
2025-06-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1087	1.1087	0.0080	0.72%
2025-06-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1069	1.1069	0.0018	0.16%
2025-06-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1059	1.1059	0.0010	0.09%
2025-06-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1125	1.1125	-0.0066	-0.59%
2025-06-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1148	1.1148	-0.0020	-0.18%
2025-06-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1138	1.1138	0.0010	0.09%
2025-06-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1198	1.1198	-0.0060	-0.54%
2025-06-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1139	1.1139	0.0036	0.32%
2025-06-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1098	1.1098	0.0044	0.40%
2025-06-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1095	1.1095	0.0003	0.03%
2025-06-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2025-06-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1047	1.1047	0.0050	0.45%
2025-06-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1005	1.1005	0.0042	0.38%
2025-05-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.1047	1.1047	-0.0042	-0.38%
2025-05-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0999	1.0999	0.0048	0.44%
2025-05-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.0986	1.0986	0.0013	0.12%
2025-05-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.0994	1.0994	-0.0008	-0.07%
2025-05-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2025-05-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1027	1.1027	-0.0026	-0.24%
2025-05-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1062	1.1062	-0.0035	-0.32%
2025-05-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1045	1.1045	0.0017	0.15%
2025-05-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.0982	1.0982	0.0063	0.57%
2025-05-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0979	1.0979	0.0003	0.03%
2025-05-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2025-05-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.1013	1.1013	-0.0037	-0.34%
2025-05-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0965	1.0965	0.0048	0.44%
2025-05-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0958	1.0958	0.0007	0.06%
2025-05-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0903	1.0903	0.0055	0.50%
2025-05-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0916	1.0916	-0.0013	-0.12%
2025-05-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0878	1.0878	0.0038	0.35%
2025-05-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0863	1.0863	0.0015	0.14%
2025-05-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0795	1.0795	0.0068	0.63%
2025-04-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2025-04-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0774	1.0774	0.0019	0.18%
2025-04-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0793	1.0793	-0.0019	-0.18%
2025-04-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0769	1.0769	0.0024	0.22%
2025-04-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0778	1.0778	-0.0009	-0.08%
2025-04-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0742	1.0742	0.0036	0.34%
2025-04-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0722	1.0722	0.0020	0.19%
2025-04-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0680	1.0680	0.0042	0.39%
2025-04-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0687	1.0687	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0687	1.0687	1.0672	1.0672	0.0015	0.14%
2025-04-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0718	1.0718	-0.0046	-0.43%
2025-04-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0722	1.0722	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0660	1.0660	0.0062	0.58%
2025-04-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0637	1.0637	0.0023	0.22%
2025-04-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0471	1.0471	0.0166	1.59%
2025-04-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0429	1.0429	0.0042	0.40%
2025-04-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0429	1.0429	1.0370	1.0370	0.0059	0.57%
2025-04-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0834	1.0834	-0.0464	-4.28%
2025-04-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0885	1.0885	-0.0051	-0.47%
2025-04-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0863	1.0863	0.0022	0.20%
2025-04-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0830	1.0830	0.0033	0.30%
2025-03-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0893	1.0893	-0.0063	-0.58%
2025-03-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0930	1.0930	-0.0037	-0.34%
2025-03-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0935	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-03-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0925	1.0925	0.0010	0.09%
2025-03-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0935	1.0935	-0.0010	-0.09%
2025-03-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0911	1.0911	0.0024	0.22%
2025-03-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0995	1.0995	-0.0084	-0.76%
2025-03-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1000	1.1000	-0.0005	-0.05%
2025-03-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1009	1.1009	-0.0009	-0.08%
2025-03-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0969	1.0969	0.0040	0.36%
2025-03-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0858	1.0858	0.0112	1.03%
2025-03-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0902	1.0902	-0.0044	-0.40%
2025-03-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0892	1.0892	0.0010	0.09%
2025-03-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0928	1.0928	-0.0036	-0.33%
2025-03-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0940	1.0940	-0.0012	-0.11%
2025-03-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0969	1.0969	-0.0029	-0.26%
2025-03-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0901	1.0901	0.0068	0.62%
2025-03-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0848	1.0848	0.0053	0.49%
2025-03-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2025-03-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0820	1.0820	0.0022	0.20%
2025-02-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0970	1.0970	-0.0150	-1.37%
2025-02-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0964	1.0964	0.0006	0.05%
2025-02-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0904	1.0904	0.0060	0.55%
2025-02-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0960	1.0960	-0.0056	-0.51%
2025-02-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0996	1.0996	-0.0036	-0.33%
2025-02-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0942	1.0942	0.0054	0.49%
2025-02-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0934	1.0934	0.0008	0.07%
2025-02-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0873	1.0873	0.0061	0.56%
2025-02-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0873	1.0873	1.0920	1.0920	-0.0047	-0.43%
2025-02-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0916	1.0916	0.0004	0.04%
2025-02-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0878	1.0878	0.0038	0.35%
2025-02-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0920	1.0920	-0.0042	-0.38%
2025-02-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0872	1.0872	0.0048	0.44%
2025-02-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0882	1.0882	-0.0010	-0.09%
2025-02-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%
2025-02-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0873	1.0873	1.0825	1.0825	0.0048	0.44%
2025-02-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0825	1.0825	1.0751	1.0751	0.0074	0.69%
2025-02-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0751	1.0800	1.0800	-0.0049	-0.45%
2025-01-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0811	1.0811	-0.0011	-0.10%
2025-01-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0755	1.0755	0.0056	0.52%
2025-01-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0773	1.0773	-0.0018	-0.17%
2025-01-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0737	1.0737	0.0041	0.38%
2025-01-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0666	1.0666	-0.0078	-0.73%
2025-01-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0681	1.0681	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0689	1.0689	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0654	1.0654	0.0035	0.33%
2025-01-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0646	1.0646	0.0008	0.08%
2025-01-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0724	1.0724	-0.0078	-0.73%
2025-01-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0794	1.0794	-0.0070	-0.65%
2024-12-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0854	1.0854	-0.0060	-0.55%
2024-12-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2024-12-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1810	1.04%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1650	1.03%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7547	0.69%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2066	0.65%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1859	0.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0309	0.43%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1296	0.42%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1688	0.41%