交银稳进丰利六个月持有期混合A基金净值查询(018198)
今天最新净值
1.0226
0.0003 0.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
-0.0008 -0.0778%
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2023-06-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8062亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：姜承操 孙婕衎
近一月,交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-12 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
018198 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0017 |
0.17% |
